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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 693.00 | 10 375.00 | 7 317.00 | 17 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 194.00 | 10 375.00 | 723 818.00 | 734 194.00 |
BT Marchandises | 593 658.00 | | 593 658.00 | 593 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 512.00 | | 351 512.00 | 351 512.00 |
BZ Autres créances | 759 806.00 | | 759 806.00 | 759 806.00 |
CF Disponibilités | 2 091 080.00 | | 2 091 080.00 | 2 091 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 797 402.00 | | 3 797 402.00 | 3 797 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 531 596.00 | 10 375.00 | 4 521 221.00 | 4 531 596.00 |
CU Autres participations | 673 863.00 | | 673 863.00 | 673 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 600.00 | 700 000.00 | | 488 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 219 044.00 | 2 404 407.00 | | 1 219 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 122 252.00 | -96 652.00 | | 1 122 252.00 |
DL TOTAL (I) | 2 899 896.00 | 3 077 754.00 | | 2 899 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 514 285.00 | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308 515.00 | 52 157.00 | | 1 308 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 156.00 | 12 886.00 | | 7 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 376.00 | 125 573.00 | | 305 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 324.00 | 704 901.00 | | 1 621 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 521 221.00 | 3 782 655.00 | | 4 521 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 254 737.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | 49.00 | | 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 123 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -247 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 823.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 030.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 000.00 | 4 010.00 | | 3 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 000.00 | 12 040.00 | | 3 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 1 421.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 470 954.00 | 1 212.00 | | 1 470 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 471 141.00 | 2 633.00 | | 1 471 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 528 859.00 | 9 408.00 | | 1 528 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 823.00 | | | 167 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 135 317.00 | 160 939.00 | | 3 135 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 065.00 | 257 591.00 | | 2 013 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 122 252.00 | -96 652.00 | | 1 122 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 644 071.00 | | 46 551.00 | 2 644 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 956 429.00 | 734 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 956 429.00 | 17 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 970 353.00 | | 3 768.00 | 1 970 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673 718.00 | | 42 783.00 | 673 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 027.00 | 27 823.00 | 485 474.00 | 468 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 027.00 | 27 823.00 | 485 474.00 | 468 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 376.00 | 305 376.00 | | 305 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
UX Autres créances clients | 351 512.00 | 351 512.00 | | 351 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 1 308 515.00 | 1 308 515.00 | | 1 308 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513 565.00 | | | 513 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759 806.00 | 759 806.00 | | 759 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 302.00 | 1 112 664.00 | 42 638.00 | 1 155 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 324.00 | 1 621 324.00 | | 1 621 324.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |