| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
AN Terrains | 3 856 268.00 | 516 469.00 | 3 339 798.00 | 3 856 268.00 |
AP Constructions | 7 563 473.00 | 3 397 074.00 | 4 166 400.00 | 7 563 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 328 064.00 | 2 679 065.00 | 648 998.00 | 3 328 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 179 786.00 | 1 971 293.00 | 1 208 492.00 | 3 179 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 299 937.00 | 8 566 657.00 | 9 733 279.00 | 18 299 937.00 |
BN En cours de production de biens | 123 886.00 | | 123 886.00 | 123 886.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 833 905.00 | 139 626.00 | 6 694 279.00 | 6 833 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 818 362.00 | 74 285.00 | 1 744 077.00 | 1 818 362.00 |
BZ Autres créances | 699 572.00 | | 699 572.00 | 699 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 999.00 | | 36 999.00 | 36 999.00 |
CF Disponibilités | 164 844.00 | | 164 844.00 | 164 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 365.00 | | 60 365.00 | 60 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 737 933.00 | 213 911.00 | 9 524 022.00 | 9 737 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 037 869.00 | 8 780 568.00 | 19 257 301.00 | 28 037 869.00 |
CU Autres participations | 232 191.00 | | 232 191.00 | 232 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 348 482.00 | 2 348 482.00 | | 2 348 482.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 836 203.00 | 836 203.00 | | 836 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 848.00 | 234 848.00 | | 234 848.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DG Autres réserves | 781 809.00 | 781 809.00 | | 781 809.00 |
DH Report à nouveau | -229 260.00 | | | -229 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 500.00 | -229 260.00 | | 25 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 022 375.00 | 326 499.00 | | 1 022 375.00 |
DL TOTAL (I) | 5 020 002.00 | 4 298 626.00 | | 5 020 002.00 |
DP Provisions pour risques | 195 067.00 | 451 293.00 | | 195 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 067.00 | 451 293.00 | | 195 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 479 950.00 | 4 487 726.00 | | 9 479 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 853.00 | 70 804.00 | | 80 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 372 195.00 | 2 287 657.00 | | 2 372 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 709.00 | 1 088 022.00 | | 845 709.00 |
EA Autres dettes | 1 263 525.00 | 7 313 458.00 | | 1 263 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 042 232.00 | 15 247 667.00 | | 14 042 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 257 301.00 | 19 997 585.00 | | 19 257 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 334 191.00 | 11 820 610.00 | | 5 334 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 987.00 | 159 000.00 | | 163 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 374.00 | | 38 374.00 | 38 374.00 |
FD Production vendue biens | 3 072 715.00 | | 3 072 715.00 | 3 072 715.00 |
FG Production vendue services | 1 082 562.00 | | 1 082 562.00 | 1 082 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 193 650.00 | | 4 193 650.00 | 4 193 650.00 |
FM Production stockée | | | 115 947.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 910 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 692 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 721 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 667.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 737 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 699.00 | 32 796.00 | | 34 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 154.00 | 482.00 | | 92 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 092.00 | 61 517.00 | | 165 092.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 109.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 246.00 | 81 108.00 | | 257 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282 760.00 | 3 254.00 | | 282 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 648.00 | 10 463.00 | | 8 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 581.00 | 7 879.00 | | 46 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 989.00 | 21 596.00 | | 337 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 743.00 | 59 512.00 | | -80 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 820.00 | -65 986.00 | | -73 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 228 126.00 | 4 517 020.00 | | 5 228 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 202 626.00 | 4 746 280.00 | | 5 202 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 500.00 | -229 260.00 | | 25 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 265 196.00 | 235 356.00 | | 265 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 314 653.00 | | 308 586.00 | 18 314 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 785.00 | 236 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 283.00 | 191 341.00 | 18 299 615.00 | 132 283.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 283.00 | 190 556.00 | 18 037 090.00 | 132 283.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 374.00 | | | 26 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 051 343.00 | | 308 586.00 | 18 051 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 936.00 | | | 236 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 020 306.00 | 728 259.00 | 181 908.00 | 8 020 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 017 550.00 | 728 259.00 | 181 908.00 | 8 017 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 451 293.00 | 125 667.00 | 381 893.00 | 451 293.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 728.00 | 139 626.00 | 136 728.00 | 136 728.00 |
6T Sur comptes clients | 66 035.00 | 8 250.00 | | 66 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 763.00 | 147 876.00 | 136 728.00 | 202 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 654 056.00 | 273 543.00 | 518 621.00 | 654 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 543.00 | 518 621.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 634.00 | 12 982.00 | 24 652.00 | 37 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 372 195.00 | 2 372 195.00 | | 2 372 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 061.00 | 100 061.00 | | 100 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 992.00 | 239 992.00 | | 239 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 263 525.00 | 1 263 525.00 | | 1 263 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
UX Autres créances clients | 1 759 184.00 | | | 1 759 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 178.00 | | | 59 178.00 |
VB T. V. A. | 289 221.00 | | | 289 221.00 |
VC Groupe et associés | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 479 950.00 | 796 560.00 | 2 700 096.00 | 9 479 950.00 |
VI Groupe et associés | 43 220.00 | 43 220.00 | | 43 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 037 440.00 | | | 6 037 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 083 335.00 | | | 1 083 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 446.00 | | | 77 446.00 |
VP Divers | 40 298.00 | | | 40 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 014.00 | | | 289 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 365.00 | | | 60 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 582 580.00 | 2 384 019.00 | 198 561.00 | 2 582 580.00 |
VW T.V.A. | 505 425.00 | 505 425.00 | | 505 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 042 232.00 | 5 334 191.00 | 2 724 748.00 | 14 042 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |