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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 513.00 | 33 741.00 | 1 772.00 | 35 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 537.00 | 25 759.00 | 778.00 | 26 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 468.00 | 85 832.00 | 37 637.00 | 123 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 519.00 | 145 332.00 | 40 187.00 | 185 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 091.00 | | 19 091.00 | 19 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BZ Autres créances | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
CF Disponibilités | 101 130.00 | | 101 130.00 | 101 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 976.00 | | 130 976.00 | 130 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 495.00 | 145 332.00 | 171 163.00 | 316 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
DG Autres réserves | 164 720.00 | | | 164 720.00 |
DH Report à nouveau | -49 626.00 | | | -49 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498.00 | | | 498.00 |
DK Provisions réglementées | 857.00 | | | 857.00 |
DL TOTAL (I) | 130 028.00 | | | 130 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
EA Autres dettes | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 135.00 | | | 41 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 163.00 | | | 171 163.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 64.00 | | | 64.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 135.00 | | | 41 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
FG Production vendue services | 282 314.00 | | 282 314.00 | 282 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 164.00 | | 307 164.00 | 307 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 362.00 | |
GE Autres charges | | | 20 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45.00 | | | 45.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -953.00 | | | -953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 169.00 | | | 319 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 672.00 | | | 318 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498.00 | | | 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 343.00 | | 3 176.00 | 182 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 343.00 | | 3 176.00 | 182 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 970.00 | 5 362.00 | | 139 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 970.00 | 5 362.00 | | 139 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 857.00 | | | 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 857.00 | | | 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 147.00 | 20 147.00 | | 20 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
UX Autres créances clients | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VC Groupe et associés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
VW T.V.A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 135.00 | 41 135.00 | | 41 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 461.00 | | | 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
ST Autres comptes | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
YT Sous‐traitance | 175.00 | | | 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 570.00 | | | 61 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 996.00 | | | 37 996.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |