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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 011.00 | 93 011.00 | | 93 011.00 |
AH Fonds commercial | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
AP Constructions | 9 139.00 | 5 123.00 | 4 016.00 | 9 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 667.00 | 12 289.00 | 4 379.00 | 16 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 991.00 | 337 129.00 | 44 861.00 | 381 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 520.00 | 16 814.00 | 61 707.00 | 78 520.00 |
BN En cours de production de biens | 110 185.00 | | 110 185.00 | 110 185.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BT Marchandises | 29 660.00 | | 29 660.00 | 29 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 484.00 | 19 818.00 | 325 666.00 | 345 484.00 |
BZ Autres créances | 100 842.00 | | 100 842.00 | 100 842.00 |
CF Disponibilités | 56 645.00 | | 56 645.00 | 56 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 188.00 | 36 631.00 | 700 556.00 | 737 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 178.00 | 373 761.00 | 745 418.00 | 1 119 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
CU Autres participations | 35 197.00 | | 35 197.00 | 35 197.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 170 643.00 | 170 643.00 | | 170 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 275 431.00 | 275 431.00 | | 275 431.00 |
DH Report à nouveau | -657 301.00 | -430 639.00 | | -657 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 979.00 | -226 662.00 | | 139 979.00 |
DL TOTAL (I) | -199 968.00 | -339 947.00 | | -199 968.00 |
DP Provisions pour risques | 16 210.00 | 5 844.00 | | 16 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 210.00 | 5 844.00 | | 16 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 856.00 | 468 795.00 | | 452 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 181.00 | 336 567.00 | | 182 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 882.00 | 95 529.00 | | 91 882.00 |
EA Autres dettes | 43 089.00 | 85 240.00 | | 43 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 916.00 | 298 324.00 | | 154 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 176.00 | 1 284 521.00 | | 929 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 418.00 | 950 418.00 | | 745 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 406.00 | 1 141 671.00 | | 544 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750.00 | 867.00 | | 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 968.00 | | 5 090.00 | 384 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 304 674.00 | | | 304 674.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 200.00 | | 4 650.00 | 36 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 095.00 | | 440.00 | 44 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 670.00 | 1 460.00 | | 335 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 643.00 | | | 170 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 031.00 | | | 134 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 996.00 | 1 460.00 | | 30 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 844.00 | 16 210.00 | 5 844.00 | 5 844.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
6T Sur comptes clients | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 631.00 | | | 36 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 475.00 | 16 210.00 | 5 844.00 | 42 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 210.00 | 5 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 181.00 | 182 181.00 | | 182 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 536.00 | 51 536.00 | | 51 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 089.00 | 43 089.00 | | 43 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 916.00 | 154 916.00 | | 154 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 328 360.00 | 328 360.00 | | 328 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 124.00 | | 17 124.00 | 17 124.00 |
VB T. V. A. | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VC Groupe et associés | 72 272.00 | 72 272.00 | | 72 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 106.00 | 71 522.00 | 372 203.00 | 452 106.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VW T.V.A. | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 991.00 | 544 406.00 | 372 203.00 | 924 991.00 |