| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 389.00 | 9 086.00 | 13 303.00 | 22 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 767.00 | 39 016.00 | 188 750.00 | 227 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 542.00 | 47 346.00 | 107 195.00 | 154 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 720.00 | | 49 720.00 | 49 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 417.00 | 95 448.00 | 358 969.00 | 454 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 914.00 | | 567 914.00 | 567 914.00 |
BZ Autres créances | 503 357.00 | | 503 357.00 | 503 357.00 |
CF Disponibilités | 36 722.00 | | 36 722.00 | 36 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 887.00 | | 52 887.00 | 52 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 596.00 | | 1 174 596.00 | 1 174 596.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 110.00 | 95 448.00 | 1 533 662.00 | 1 629 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 600.00 | 157 600.00 | | 157 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 140 725.00 | 4 285.00 | | 140 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 749.00 | 136 440.00 | | -335 749.00 |
DL TOTAL (I) | -21 425.00 | 314 325.00 | | -21 425.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 917.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 917.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 935.00 | 518 693.00 | | 1 127 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 955.00 | 137 380.00 | | 216 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 196.00 | 143 340.00 | | 210 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 086.00 | 799 413.00 | | 1 555 086.00 |
ED (V) | 1.00 | 19.00 | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 662.00 | 1 115 673.00 | | 1 533 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
FG Production vendue services | 915.00 | 1 159 284.00 | 1 160 199.00 | 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 740.00 | 1 159 284.00 | 1 168 024.00 | 8 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 271.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 486.00 | 1 243 612.00 | | 1 381 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 235.00 | 1 107 172.00 | | 1 717 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 749.00 | 136 440.00 | | -335 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 668.00 | | 372 870.00 | 81 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 49 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121.00 | 454 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 451.00 | | 13 938.00 | 8 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 097.00 | | 309 212.00 | 73 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 49 720.00 | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 254.00 | 37 194.00 | | 58 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 019.00 | 2 067.00 | | 7 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 236.00 | 35 127.00 | | 51 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 917.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 955.00 | 216 955.00 | | 216 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 998.00 | 98 998.00 | | 98 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 281.00 | 106 281.00 | | 106 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 720.00 | | 49 720.00 | 49 720.00 |
UX Autres créances clients | 567 914.00 | 567 914.00 | | 567 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VB T. V. A. | 93 784.00 | 93 784.00 | | 93 784.00 |
VC Groupe et associés | 409 084.00 | 409 084.00 | | 409 084.00 |
VI Groupe et associés | 1 127 935.00 | 1 127 935.00 | | 1 127 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 887.00 | 52 887.00 | | 52 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 878.00 | 1 124 158.00 | 49 720.00 | 1 173 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 086.00 | 1 555 086.00 | | 1 555 086.00 |