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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 303.00 | 62.00 | 1 242.00 | 1 303.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 118.00 | 163 853.00 | 55 265.00 | 219 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 062.00 | | 39 062.00 | 39 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 070.00 | 167 109.00 | 119 960.00 | 287 070.00 |
BT Marchandises | 173 986.00 | | 173 986.00 | 173 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 382.00 | | 21 382.00 | 21 382.00 |
CF Disponibilités | 672 482.00 | | 672 482.00 | 672 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 398.00 | | 39 398.00 | 39 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 248.00 | | 907 248.00 | 907 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 317.00 | 167 109.00 | 1 027 208.00 | 1 194 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 534 324.00 | 532 429.00 | | 534 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 623.00 | 151 895.00 | | 132 623.00 |
DL TOTAL (I) | 675 332.00 | 692 709.00 | | 675 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 489.00 | 6 225.00 | | 87 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 765.00 | 156 827.00 | | 177 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 623.00 | 100 947.00 | | 86 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 876.00 | 264 000.00 | | 351 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 208.00 | 956 708.00 | | 1 027 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 230 868.00 | | 1 230 868.00 | 1 230 868.00 |
FG Production vendue services | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 077.00 | | 1 231 077.00 | 1 231 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 529.00 | |
GE Autres charges | | | 16 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 460.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 527.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 527.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | -67.00 | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 545.00 | 52 188.00 | | 40 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 781.00 | 1 482 722.00 | | 1 254 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 157.00 | 1 330 827.00 | | 1 122 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 623.00 | 151 895.00 | | 132 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 861.00 | | 3 209.00 | 283 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | 1 303.00 | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 113.00 | | 1 200.00 | 221 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 355.00 | | 706.00 | 38 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 580.00 | 28 529.00 | | 138 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 62.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 580.00 | 28 468.00 | | 138 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 765.00 | 177 765.00 | | 177 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 474.00 | 28 474.00 | | 28 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 062.00 | | 39 062.00 | 39 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VB T. V. A. | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 489.00 | 87 489.00 | | 87 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 398.00 | 39 398.00 | | 39 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 841.00 | 60 779.00 | 39 062.00 | 99 841.00 |
VW T.V.A. | 35 219.00 | 35 219.00 | | 35 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 876.00 | 351 876.00 | | 351 876.00 |