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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 776.00 | 6 296.00 | 480.00 | 6 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 898.00 | 16 064.00 | 2 834.00 | 18 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 761.00 | 28 075.00 | 13 686.00 | 41 761.00 |
BN En cours de production de biens | 22 760.00 | | 22 760.00 | 22 760.00 |
BT Marchandises | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 442.00 | 66 182.00 | 325 260.00 | 391 442.00 |
BZ Autres créances | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
CF Disponibilités | 104 334.00 | | 104 334.00 | 104 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 507.00 | | 17 507.00 | 17 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 520.00 | 66 182.00 | 499 337.00 | 565 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 280.00 | 94 257.00 | 513 023.00 | 607 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 156 278.00 | 116 045.00 | | 156 278.00 |
DH Report à nouveau | | -5 699.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 923.00 | 53 932.00 | | 54 923.00 |
DL TOTAL (I) | 306 824.00 | 259 900.00 | | 306 824.00 |
DP Provisions pour risques | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 100.00 | | 87.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 121.00 | 18 268.00 | | 17 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 470.00 | 80 407.00 | | 90 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 042.00 | 77 041.00 | | 69 042.00 |
EA Autres dettes | 12 267.00 | 23 506.00 | | 12 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 987.00 | 199 323.00 | | 188 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 023.00 | 476 436.00 | | 513 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 865.00 | 181 054.00 | | 171 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 629.00 | | 2 886.00 | 40 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 755.00 | 41 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 755.00 | 25 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 543.00 | | 2 886.00 | 24 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 228.00 | 1 602.00 | 1 755.00 | 28 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 513.00 | 1 602.00 | 1 755.00 | 22 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 470.00 | 90 470.00 | | 90 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
UX Autres créances clients | 269 819.00 | | | 269 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 623.00 | | | 121 623.00 |
VB T. V. A. | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 062.00 | 421 062.00 | | 421 062.00 |
VW T.V.A. | 51 392.00 | 51 392.00 | | 51 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 865.00 | 171 865.00 | | 171 865.00 |