| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 144.00 | 146.00 | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 782.00 | 26 595.00 | 58 187.00 | 84 782.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 044.00 | 27 739.00 | 60 306.00 | 88 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 745.00 | | 133 745.00 | 133 745.00 |
BZ Autres créances | 16 571.00 | | 16 571.00 | 16 571.00 |
CF Disponibilités | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 848.00 | | 152 848.00 | 152 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 893.00 | 27 739.00 | 213 154.00 | 240 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 37 980.00 | 35 066.00 | | 37 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 460.00 | 8 914.00 | | 14 460.00 |
DL TOTAL (I) | 61 240.00 | 52 780.00 | | 61 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 833.00 | 32 888.00 | | 58 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 310.00 | 124.00 | | 1 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 497.00 | 3 134.00 | | 4 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 274.00 | 77 802.00 | | 87 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 914.00 | 113 948.00 | | 151 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 154.00 | 166 728.00 | | 213 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 405.00 | 90 938.00 | | 111 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 810.00 | 74 242.00 | 360 052.00 | 285 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 810.00 | 74 242.00 | 360 052.00 | 285 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 449.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 565.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 449.00 | 4 910.00 | | 18 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 502.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 945.00 | | | 20 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 260.00 | 502.00 | | 21 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 593.00 | -502.00 | | -4 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 538.00 | | | -4 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 167.00 | 343 903.00 | | 395 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 708.00 | 334 989.00 | | 380 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 460.00 | 8 914.00 | | 14 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 211.00 | 4 820.00 | | 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 602.00 | | 66 942.00 | 48 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 500.00 | 88 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 500.00 | 84 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 340.00 | | 66 942.00 | 45 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 729.00 | 14 565.00 | 6 555.00 | 19 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | 645.00 | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 230.00 | 13 920.00 | 6 555.00 | 19 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 770.00 | 41 770.00 | | 41 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
UX Autres créances clients | 133 745.00 | | | 133 745.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | | | 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 476.00 | 18 245.00 | 42 231.00 | 60 476.00 |
VI Groupe et associés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 736.00 | | | 38 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
VP Divers | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 075.00 | 154 075.00 | | 154 075.00 |
VW T.V.A. | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 636.00 | 111 405.00 | 42 231.00 | 153 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 548.00 | 3 058.00 | | 3 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 124.00 | 2 199.00 | | 8 124.00 |
ST Autres comptes | 26 470.00 | 31 380.00 | | 26 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 720.00 | 9 180.00 | | 9 720.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 851.00 | 7 937.00 | | 15 851.00 |
YT Sous‐traitance | 750.00 | 1 900.00 | | 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 201.00 | 3 223.00 | | 1 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 547.00 | 1 531.00 | | 1 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 095.00 | 4 589.00 | | 5 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 451.00 | 67 308.00 | | 94 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 461.00 | 17 026.00 | | 19 461.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 265.00 | 47 882.00 | | 46 265.00 |