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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 203.00 | 165 740.00 | 9 463.00 | 175 203.00 |
AH Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
AN Terrains | 118 725.00 | | 118 725.00 | 118 725.00 |
AP Constructions | 2 480 930.00 | 1 605 568.00 | 875 362.00 | 2 480 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 314.00 | 312 121.00 | 25 193.00 | 337 314.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 380 828.00 | 2 087 713.00 | 14 293 115.00 | 16 380 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 738.00 | | 65 738.00 | 65 738.00 |
BZ Autres créances | 8 518 102.00 | | 8 518 102.00 | 8 518 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 457.00 | | 70 457.00 | 70 457.00 |
CF Disponibilités | 2 763 447.00 | | 2 763 447.00 | 2 763 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 175.00 | | 39 175.00 | 39 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 456 919.00 | | 11 456 919.00 | 11 456 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 837 747.00 | 2 087 713.00 | 25 750 034.00 | 27 837 747.00 |
CU Autres participations | 13 239 510.00 | | 13 239 510.00 | 13 239 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 800.00 | 248 800.00 | | 248 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 572 714.00 | 1 572 714.00 | | 1 572 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
DG Autres réserves | 14 978 862.00 | 13 322 966.00 | | 14 978 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 131 667.00 | 1 655 896.00 | | 2 131 667.00 |
DK Provisions réglementées | 518 622.00 | 458 226.00 | | 518 622.00 |
DL TOTAL (I) | 19 475 545.00 | 17 283 483.00 | | 19 475 545.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 968 562.00 | 6 295 159.00 | | 4 968 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 465.00 | 754 367.00 | | 384 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 020.00 | 114 292.00 | | 162 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 381.00 | 177 894.00 | | 718 381.00 |
EA Autres dettes | 21 061.00 | 28 974.00 | | 21 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 254 489.00 | 7 370 686.00 | | 6 254 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 750 034.00 | 24 669 169.00 | | 25 750 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 385 097.00 | 2 200 070.00 | | 2 385 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 974 945.00 | 53 581.00 | 2 028 527.00 | 1 974 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 974 945.00 | 53 581.00 | 2 028 527.00 | 1 974 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 490.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 970.00 | 148 273.00 | | 13 970.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 353.00 | 74.00 | | 3 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 818.00 | 1 670.00 | | 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 366 351.00 | 2 155 360.00 | | 2 366 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 367 170.00 | 2 157 030.00 | | 2 367 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 468.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408 383.00 | 293 445.00 | | 408 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 396.00 | 65 936.00 | | 60 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468 779.00 | 378 850.00 | | 468 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 898 390.00 | 1 778 181.00 | | 1 898 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 612 056.00 | -1 150.00 | | 612 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 704 033.00 | 3 438 331.00 | | 4 704 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 572 367.00 | 1 782 434.00 | | 2 572 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 131 667.00 | 1 655 896.00 | | 2 131 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 935 003.00 | | 14 085.00 | 17 935 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 052.00 | 13 240 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 568 260.00 | 16 380 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 593.00 | 201 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 537 615.00 | 2 938 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 052.00 | | 11 666.00 | 210 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 474 026.00 | | 2 419.00 | 4 474 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 250 924.00 | | | 13 250 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 579 656.00 | 186 555.00 | 1 159 877.00 | 3 579 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 673.00 | 10 475.00 | 5 985.00 | 163 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 415 984.00 | 176 080.00 | 1 153 892.00 | 3 415 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 020.00 | 162 020.00 | | 162 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 406.00 | 29 406.00 | | 29 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 508.00 | 30 508.00 | | 30 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 584 440.00 | 584 440.00 | | 584 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 061.00 | 21 061.00 | | 21 061.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
UX Autres créances clients | 65 738.00 | 65 738.00 | | 65 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VB T. V. A. | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
VC Groupe et associés | 8 285 122.00 | 8 285 122.00 | | 8 285 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 963 269.00 | 1 093 877.00 | 2 717 441.00 | 4 963 269.00 |
VI Groupe et associés | 384 465.00 | 384 465.00 | | 384 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 162.00 | 42 162.00 | | 42 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 270.00 | 207 270.00 | | 207 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 175.00 | 39 175.00 | | 39 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 624 377.00 | 8 623 015.00 | 1 362.00 | 8 624 377.00 |
VW T.V.A. | 31 865.00 | 31 865.00 | | 31 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 254 489.00 | 2 385 097.00 | 2 717 441.00 | 6 254 489.00 |