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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
AP Constructions | 1 094 803.00 | 160 693.00 | 934 111.00 | 1 094 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 529.00 | 29 943.00 | 239 586.00 | 269 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 924.00 | 532 454.00 | 96 470.00 | 628 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 307.00 | 735 504.00 | 1 272 803.00 | 2 008 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 223.00 | | 26 223.00 | 26 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 680.00 | | 155 680.00 | 155 680.00 |
BZ Autres créances | 232 134.00 | | 232 134.00 | 232 134.00 |
CF Disponibilités | 181 829.00 | | 181 829.00 | 181 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 065.00 | | 601 065.00 | 601 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 373.00 | 735 504.00 | 1 873 869.00 | 2 609 373.00 |
CU Autres participations | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 341 195.00 | | | 341 195.00 |
DH Report à nouveau | -404 052.00 | | | -404 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 357.00 | | | -7 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 203 049.00 | | | 203 049.00 |
DL TOTAL (I) | 191 529.00 | | | 191 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 500.00 | | | 160 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972 808.00 | | | 972 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 977.00 | | | 223 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 705.00 | | | 55 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 347.00 | | | 269 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 340.00 | | | 1 682 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 869.00 | | | 1 873 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 652 340.00 | | | 1 652 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 114.00 | | 151 114.00 | 151 114.00 |
FG Production vendue services | 743 529.00 | | 743 529.00 | 743 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 643.00 | | 894 643.00 | 894 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 454.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 009.00 | | | 32 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 009.00 | | | 32 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 981.00 | | | 23 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 390.00 | | | 939 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 747.00 | | | 946 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 357.00 | | | -7 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 227.00 | | | 82 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 675.00 | | 117 029.00 | 1 915 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 397.00 | 2 008 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 397.00 | 1 993 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900 624.00 | | 117 029.00 | 1 900 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 493.00 | 100 454.00 | 441.00 | 635 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 649.00 | 1 765.00 | | 10 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 844.00 | 98 689.00 | 441.00 | 624 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 977.00 | 223 977.00 | | 223 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 347.00 | 269 347.00 | | 269 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
UX Autres créances clients | 155 680.00 | 155 680.00 | | 155 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VB T. V. A. | 170 870.00 | 170 870.00 | | 170 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 500.00 | 160 500.00 | | 160 500.00 |
VI Groupe et associés | 972 808.00 | 972 808.00 | | 972 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 198.00 | 79 198.00 | | 79 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 293.00 | 419 236.00 | 2 057.00 | 421 293.00 |
VW T.V.A. | 42 773.00 | 42 773.00 | | 42 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 340.00 | 1 682 340.00 | | 1 682 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
ST Autres comptes | 342 991.00 | | | 342 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 421.00 | | | 166 421.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 82 227.00 | | | 82 227.00 |
YT Sous‐traitance | 38 468.00 | | | 38 468.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 386.00 | | | 32 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 234.00 | | | 124 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 723.00 | | | 85 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 599 749.00 | | | 599 749.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |