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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 415.00 | 46 415.00 | | 46 415.00 |
AH Fonds commercial | 34 155.00 | | 34 155.00 | 34 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 701.00 | 12 774.00 | 6 927.00 | 19 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 865.00 | 239 144.00 | 14 721.00 | 253 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 287.00 | 298 333.00 | 72 954.00 | 371 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BT Marchandises | 1 021 117.00 | 101 689.00 | 919 427.00 | 1 021 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 630.00 | 1 426.00 | 228 204.00 | 229 630.00 |
BZ Autres créances | 97 085.00 | | 97 085.00 | 97 085.00 |
CF Disponibilités | 63 395.00 | | 63 395.00 | 63 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 766.00 | 103 115.00 | 1 327 651.00 | 1 430 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 053.00 | 401 448.00 | 1 400 605.00 | 1 802 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 192.00 | 76 192.00 | | 76 192.00 |
DH Report à nouveau | -218 541.00 | -420 002.00 | | -218 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 226.00 | 201 461.00 | | 305 226.00 |
DL TOTAL (I) | 162 876.00 | -142 349.00 | | 162 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | 359.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 772.00 | 1 792 400.00 | | 1 167 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 999.00 | 71 945.00 | | 68 999.00 |
EA Autres dettes | 664.00 | 6 525.00 | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 729.00 | 1 871 229.00 | | 1 237 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 605.00 | 1 728 880.00 | | 1 400 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 729.00 | 1 871 229.00 | | 1 237 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 172 660.00 | 157 578.00 | 3 330 238.00 | 3 172 660.00 |
FG Production vendue services | 8 350.00 | 3 737.00 | 12 087.00 | 8 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 181 010.00 | 161 315.00 | 3 342 325.00 | 3 181 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 348 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 135 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 854.00 | |
GE Autres charges | | | 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 005 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 540.00 | 1 138.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 117.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -117.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 348 098.00 | 3 073 887.00 | | 3 348 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 042 872.00 | 2 872 426.00 | | 3 042 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 226.00 | 201 461.00 | | 305 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 597.00 | | 7 740.00 | 363 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 17 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 371 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 570.00 | | | 80 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 826.00 | | 7 740.00 | 265 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 022.00 | 9 311.00 | | 289 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 415.00 | | | 46 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 607.00 | 9 311.00 | | 242 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 94 206.00 | 7 484.00 | | 94 206.00 |
6T Sur comptes clients | 1 056.00 | 370.00 | | 1 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 261.00 | 7 854.00 | | 95 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 261.00 | 7 854.00 | | 95 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 854.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 772.00 | 1 167 772.00 | | 1 167 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
UX Autres créances clients | 227 919.00 | 227 919.00 | | 227 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VB T. V. A. | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 325.00 | 79 325.00 | | 79 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 119.00 | 330 967.00 | 17 152.00 | 348 119.00 |
VW T.V.A. | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 729.00 | 1 237 729.00 | | 1 237 729.00 |