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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AP Constructions | 214 561.00 | 202 374.00 | 12 186.00 | 214 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 425.00 | 50 425.00 | | 50 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 521.00 | 843 521.00 | | 843 521.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 70 046.00 | | 70 046.00 | 70 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 077.00 | 1 097 845.00 | 82 232.00 | 1 180 077.00 |
BT Marchandises | 207 886.00 | | 207 886.00 | 207 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BZ Autres créances | 285 628.00 | | 285 628.00 | 285 628.00 |
CF Disponibilités | 416 686.00 | | 416 686.00 | 416 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 810.00 | | 915 810.00 | 915 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 887.00 | 1 097 845.00 | 998 042.00 | 2 095 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 978 382.00 | 7 622.00 | | 978 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 079 048.00 | 1 475 386.00 | | 1 079 048.00 |
DH Report à nouveau | -1 181 765.00 | -1 181 765.00 | | -1 181 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 329 066.00 | -396 338.00 | | -1 329 066.00 |
DL TOTAL (I) | -452 638.00 | -94 332.00 | | -452 638.00 |
DP Provisions pour risques | 162 321.00 | 40 000.00 | | 162 321.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 907.00 | 6 131.00 | | 16 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 228.00 | 46 131.00 | | 179 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 962.00 | 831 728.00 | | 285 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 073.00 | | | 350 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 420.00 | 275 701.00 | | 553 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 577.00 | 100 203.00 | | 79 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 926.00 | 2 642.00 | | 926.00 |
EA Autres dettes | 1 493.00 | 136 754.00 | | 1 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 452.00 | 1 347 028.00 | | 1 271 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 042.00 | 1 298 827.00 | | 998 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350 073.00 | | | 350 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 988 777.00 | | 2 988 777.00 | 2 988 777.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 988 777.00 | | 2 988 777.00 | 2 988 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 073 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 597 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -1 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 452 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -379 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | 181 703.00 | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 181 703.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 717.00 | 181 703.00 | | 18 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 352.00 | | | 73 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 633.00 | 181 703.00 | | 18 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 864 807.00 | | | 864 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 956 791.00 | 181 703.00 | | 956 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -938 074.00 | | | -938 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 093 849.00 | 3 363 311.00 | | 3 093 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 422 915.00 | 3 759 649.00 | | 4 422 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 329 066.00 | -396 338.00 | | -1 329 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 993.00 | | 17 172.00 | 1 163 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 087.00 | 1 180 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 087.00 | 1 108 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 423.00 | | 17 172.00 | 1 092 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 046.00 | | | 70 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 401.00 | 228 423.00 | | 357 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 876.00 | 228 423.00 | | 355 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 131.00 | 133 097.00 | | 46 131.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 539 431.00 | 27 409.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 18 112.00 | 18 395.00 | 36 507.00 | 18 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 112.00 | 557 826.00 | 63 916.00 | 18 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 243.00 | 690 923.00 | 63 916.00 | 64 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 420.00 | 553 420.00 | | 553 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 818.00 | 41 818.00 | | 41 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 046.00 | | | 70 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 453.00 | | | 453.00 |
VB T. V. A. | 131 592.00 | | | 131 592.00 |
VC Groupe et associés | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 962.00 | 285 962.00 | | 285 962.00 |
VI Groupe et associés | 350 073.00 | 350 073.00 | | 350 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 820.00 | | | 49 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 331.00 | | | 47 331.00 |
VP Divers | 77 675.00 | | | 77 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 723.00 | | | 56 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 284.00 | 290 785.00 | 70 499.00 | 361 284.00 |
VW T.V.A. | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 452.00 | 1 271 452.00 | | 1 271 452.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |