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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
AP Constructions | 14 969.00 | 14 151.00 | 818.00 | 14 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 074.00 | 263 756.00 | 77 318.00 | 341 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 909.00 | | 66 909.00 | 66 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 152.00 | 299 107.00 | 160 045.00 | 459 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 935.00 | 17 273.00 | 814 662.00 | 831 935.00 |
BZ Autres créances | 78 813.00 | 21 606.00 | 57 206.00 | 78 813.00 |
CF Disponibilités | 975 455.00 | | 975 455.00 | 975 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 427.00 | 38 879.00 | 1 859 547.00 | 1 898 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 579.00 | 337 986.00 | 2 019 593.00 | 2 357 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 259 158.00 | 259 148.00 | | 259 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 848.00 | 591 010.00 | | 338 848.00 |
DL TOTAL (I) | 664 006.00 | 916 158.00 | | 664 006.00 |
DP Provisions pour risques | 174 898.00 | 75 200.00 | | 174 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 898.00 | 75 200.00 | | 174 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 295.00 | 2 297.00 | | 2 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 648.00 | 457 268.00 | | 383 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 350.00 | 187 244.00 | | 163 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 766.00 | 1 054 140.00 | | 532 766.00 |
EA Autres dettes | 62 067.00 | 58 431.00 | | 62 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 562.00 | 89 587.00 | | 36 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 688.00 | 1 848 967.00 | | 1 180 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 593.00 | 2 840 325.00 | | 2 019 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 688.00 | 1 848 967.00 | | 1 180 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 037 502.00 | | 3 037 502.00 | 3 037 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 037 502.00 | | 3 037 502.00 | 3 037 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 052 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 698.00 | |
GE Autres charges | | | 16 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 442 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 15 319.00 | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | 15 319.00 | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | -14 519.00 | | -342.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 992.00 | 229 632.00 | | 141 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 024.00 | 236 841.00 | | 125 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 054 960.00 | 4 547 524.00 | | 3 054 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 716 112.00 | 3 956 514.00 | | 2 716 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 848.00 | 591 010.00 | | 338 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 222.00 | | 4 180.00 | 463 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 250.00 | 66 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 250.00 | 459 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 908.00 | | 4 135.00 | 351 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 114.00 | | 45.00 | 75 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 151.00 | 23 956.00 | | 275 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 951.00 | 23 956.00 | | 253 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 200.00 | 99 698.00 | | 75 200.00 |
6T Sur comptes clients | 32 253.00 | | 14 980.00 | 32 253.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 990.00 | 11 616.00 | | 9 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 244.00 | 11 616.00 | 14 980.00 | 42 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 444.00 | 111 314.00 | 14 980.00 | 117 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 314.00 | 14 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 350.00 | 163 350.00 | | 163 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 066.00 | 251 066.00 | | 251 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 040.00 | 89 040.00 | | 89 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 067.00 | 62 067.00 | | 62 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 562.00 | 36 562.00 | | 36 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 909.00 | 66 909.00 | | 66 909.00 |
UX Autres créances clients | 831 935.00 | 831 935.00 | | 831 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VB T. V. A. | 36 576.00 | 36 576.00 | | 36 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VI Groupe et associés | 383 648.00 | 383 648.00 | | 383 648.00 |
VP Divers | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 794.00 | 35 794.00 | | 35 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 681.00 | 986 681.00 | | 986 681.00 |
VW T.V.A. | 156 865.00 | 156 865.00 | | 156 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 688.00 | 1 180 688.00 | | 1 180 688.00 |