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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 998.00 | 90 887.00 | 9 111.00 | 99 998.00 |
AN Terrains | 26 395.00 | | 26 395.00 | 26 395.00 |
AP Constructions | 237 555.00 | 78 649.00 | 158 906.00 | 237 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 730 031.00 | 5 632 503.00 | 1 097 528.00 | 6 730 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 679 373.00 | 57 805.00 | 1 621 568.00 | 1 679 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 775 942.00 | 5 859 844.00 | 2 916 098.00 | 8 775 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 606.00 | | 309 606.00 | 309 606.00 |
BZ Autres créances | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 646 016.00 | | 646 016.00 | 646 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 866.00 | | 1 131 866.00 | 1 131 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 907 808.00 | 5 859 844.00 | 4 047 964.00 | 9 907 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 007 964.00 | 1 007 964.00 | | 1 007 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 796.00 | 100 796.00 | | 100 796.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 2 455 633.00 | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 499.00 | 177 500.00 | | 274 499.00 |
DL TOTAL (I) | 2 383 260.00 | 3 741 893.00 | | 2 383 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 433 131.00 | 800 000.00 | | 1 433 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 718.00 | 67 985.00 | | 171 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 755.00 | 12 034.00 | | 59 755.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 1 250.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 704.00 | 881 270.00 | | 1 664 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 047 964.00 | 4 623 163.00 | | 4 047 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 664 704.00 | 881 270.00 | | 1 664 704.00 |