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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 771.00 | 1 944 771.00 | | 1 944 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BZ Autres créances | 18 682.00 | | 18 682.00 | 18 682.00 |
CF Disponibilités | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 664.00 | | 24 664.00 | 24 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 435.00 | 1 944 771.00 | 24 664.00 | 1 969 435.00 |
CU Autres participations | 1 944 771.00 | 1 944 771.00 | | 1 944 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 418 100.00 | 2 418 100.00 | | 2 418 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -4 988 193.00 | -1 431 398.00 | | -4 988 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 736.00 | -3 556 795.00 | | 492 736.00 |
DL TOTAL (I) | -2 073 545.00 | -2 566 281.00 | | -2 073 545.00 |
DP Provisions pour risques | 1 130 101.00 | 1 628 075.00 | | 1 130 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 513.00 | 9 283.00 | | 3 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 133 614.00 | 1 637 358.00 | | 1 133 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 960.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 226.00 | 13 868.00 | | 10 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
EA Autres dettes | 951 801.00 | 937 391.00 | | 951 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 596.00 | 954 787.00 | | 964 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 664.00 | 25 864.00 | | 24 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 511 699.00 | 72 043.00 | | 511 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511 699.00 | 72 043.00 | | 511 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 244.00 | 4 008.00 | | -3 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 955.00 | 1 665 669.00 | | 7 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 711.00 | 1 669 677.00 | | 4 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 506 988.00 | -1 597 634.00 | | 506 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 975.00 | 101 889.00 | | 511 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 239.00 | 3 658 684.00 | | 19 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 736.00 | -3 556 795.00 | | 492 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 944 771.00 | | | 1 944 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 944 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 944 771.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 944 771.00 | | | 1 944 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 637 358.00 | 7 955.00 | 511 699.00 | 1 637 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 944 771.00 | | | 1 944 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 582 129.00 | 7 955.00 | 511 699.00 | 3 582 129.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 955.00 | 511 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VI Groupe et associés | 951 801.00 | 951 801.00 | | 951 801.00 |
VP Divers | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 596.00 | 964 596.00 | | 964 596.00 |