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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 038.00 | 70 422.00 | 4 617.00 | 75 038.00 |
AH Fonds commercial | 119 477.00 | | 119 477.00 | 119 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 344 944.00 | 1 242 819.00 | 102 126.00 | 1 344 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 349.00 | 140 339.00 | 23 010.00 | 163 349.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 316.00 | 1 453 580.00 | 286 736.00 | 1 740 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 039.00 | | 126 039.00 | 126 039.00 |
BN En cours de production de biens | 122 428.00 | 5 894.00 | 116 534.00 | 122 428.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 175 645.00 | | 175 645.00 | 175 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 773.00 | 6 738.00 | 370 035.00 | 376 773.00 |
BZ Autres créances | 110 747.00 | | 110 747.00 | 110 747.00 |
CF Disponibilités | 343 884.00 | | 343 884.00 | 343 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 820.00 | | 20 820.00 | 20 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 337.00 | 12 632.00 | 1 263 705.00 | 1 276 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 652.00 | 1 466 211.00 | 1 550 441.00 | 3 016 652.00 |
CU Autres participations | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 692 891.00 | | | 692 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
DL TOTAL (I) | 984 380.00 | | | 984 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 876.00 | | | 245 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 905.00 | | | 34 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 498.00 | | | 109 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 013.00 | | | 170 013.00 |
EA Autres dettes | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 061.00 | | | 566 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 441.00 | | | 1 550 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 114.00 | | | 330 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 968 116.00 | | 1 968 116.00 | 1 968 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 968 116.00 | | 1 968 116.00 | 1 968 116.00 |
FM Production stockée | | | 109 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 119 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 979.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 103 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 537.00 | | | 37 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 762.00 | | | 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 762.00 | | | 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 739.00 | | | 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 474.00 | | | 2 120 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 103 985.00 | | | 2 103 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 39 609.00 | | | 39 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 507.00 | 32 073.00 | | 1 421 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 813.00 | 1 608.00 | | 68 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 352 694.00 | 30 464.00 | | 1 352 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 894.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 652.00 | 1 085.00 | | 5 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 652.00 | 6 979.00 | | 5 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 652.00 | 6 979.00 | | 5 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 498.00 | 109 498.00 | | 109 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 125.00 | 66 125.00 | | 66 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 937.00 | 87 937.00 | | 87 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
UX Autres créances clients | 367 526.00 | 367 526.00 | | 367 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VB T. V. A. | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 876.00 | 9 929.00 | 235 947.00 | 245 876.00 |
VI Groupe et associés | 34 905.00 | 34 905.00 | | 34 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 829.00 | 88 829.00 | | 88 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 959.00 | 508 340.00 | 16 618.00 | 524 959.00 |
VW T.V.A. | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 061.00 | 330 114.00 | 235 947.00 | 566 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 278.00 | | | 39 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 654.00 | | | 27 654.00 |
ST Autres comptes | 271 036.00 | | | 271 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 932.00 | | | 79 932.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 330 312.00 | | | 330 312.00 |
YT Sous‐traitance | 180 038.00 | | | 180 038.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 677.00 | | | 31 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 278.00 | | | 39 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 386 787.00 | | | 386 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 799.00 | | | 209 799.00 |
ZE Dividendes | 144 138.00 | | | 144 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 590 337.00 | | | 590 337.00 |