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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 838.00 | 1 754.00 | 6 084.00 | 7 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BZ Autres créances | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 15 499.00 | | 15 499.00 | 15 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 236.00 | | 25 236.00 | 25 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 074.00 | 1 754.00 | 31 320.00 | 33 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 16 773.00 | 51 390.00 | | 16 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 977.00 | -34 617.00 | | -5 977.00 |
DL TOTAL (I) | 19 180.00 | 25 157.00 | | 19 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848.00 | 326.00 | | 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339.00 | 442.00 | | 1 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 953.00 | 9 393.00 | | 9 953.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 140.00 | 10 211.00 | | 12 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 320.00 | 35 369.00 | | 31 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838.00 | | 6 000.00 | 1 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | 6 000.00 | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 641.00 | 112.00 | | 1 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387.00 | 112.00 | | 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
VB T. V. A. | 838.00 | | | 838.00 |
VI Groupe et associés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VW T.V.A. | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |