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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 36 474.00 | | 36 474.00 | 36 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 673.00 | 73 830.00 | 27 844.00 | 101 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 961.00 | 242 508.00 | 136 453.00 | 378 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 348.00 | 316 628.00 | 218 720.00 | 535 348.00 |
BT Marchandises | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
BZ Autres créances | 15 602.00 | | 15 602.00 | 15 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 372 581.00 | | 372 581.00 | 372 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 679.00 | | 425 679.00 | 425 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 027.00 | 316 628.00 | 644 400.00 | 961 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 390 671.00 | 292 268.00 | | 390 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 675.00 | 98 403.00 | | 95 675.00 |
DL TOTAL (I) | 497 346.00 | 401 671.00 | | 497 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 551.00 | 46 715.00 | | 62 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 292.00 | 17 085.00 | | 15 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 596.00 | 19 983.00 | | 11 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 774.00 | 52 157.00 | | 56 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780.00 | 1 740.00 | | 780.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 93.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 053.00 | 137 773.00 | | 147 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 400.00 | 539 444.00 | | 644 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 559.00 | 108 463.00 | | 98 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 731.00 | | 675 731.00 | 675 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 731.00 | | 675 731.00 | 675 731.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 605.00 | |
GE Autres charges | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 307.00 | 1 805.00 | | 307.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 805.00 | 746.00 | | 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | 900.00 | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | 900.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | 900.00 | | 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 838.00 | 28 989.00 | | 29 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 422.00 | 744 132.00 | | 685 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 746.00 | 645 728.00 | | 589 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 675.00 | 98 403.00 | | 95 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 209.00 | | 48 139.00 | 487 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 063.00 | | | 53 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 095.00 | | 47 539.00 | 433 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | 600.00 | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 023.00 | 30 605.00 | | 286 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 733.00 | 30 605.00 | | 285 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 657.00 | 31 657.00 | | 31 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 551.00 | 14 057.00 | 48 494.00 | 62 551.00 |
VI Groupe et associés | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 067.00 | | | 35 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
VP Divers | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
VW T.V.A. | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 053.00 | 98 559.00 | 48 494.00 | 147 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 886.00 | 2 551.00 | | 1 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 377.00 | 10 256.00 | | 13 377.00 |
ST Autres comptes | 54 663.00 | 58 534.00 | | 54 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 580.00 | 35 824.00 | | 36 580.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 396.00 | 2 779.00 | | 2 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 282.00 | 5 330.00 | | 4 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 347.00 | 85 545.00 | | 78 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 375.00 | 35 626.00 | | 33 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 620.00 | 104 613.00 | | 104 620.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |