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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | -23 668.00 | | -23 668.00 | -23 668.00 |
BJ TOTAL (I) | -23 667.00 | | -23 667.00 | -23 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 727.00 | | 86 727.00 | 86 727.00 |
BZ Autres créances | 549 844.00 | | 549 844.00 | 549 844.00 |
CF Disponibilités | 35 306.00 | | 35 306.00 | 35 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 877.00 | | 671 877.00 | 671 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 210.00 | | 648 210.00 | 648 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 411.00 | 449.00 | | 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 740.00 | 270 962.00 | | 242 740.00 |
DL TOTAL (I) | 251 535.00 | 279 796.00 | | 251 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 774.00 | 23 457.00 | | 99 774.00 |
EA Autres dettes | 66 000.00 | 54 000.00 | | 66 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 000.00 | 92 500.00 | | 95 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 675.00 | 305 857.00 | | 396 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 210.00 | 585 653.00 | | 648 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 675.00 | 305 857.00 | | 396 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 532.00 | | 424 532.00 | 424 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 532.00 | | 424 532.00 | 424 532.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 621.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 554.00 | 98 491.00 | | 81 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 204.00 | 463 932.00 | | 430 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 465.00 | 192 970.00 | | 187 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 740.00 | 270 962.00 | | 242 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | -23 667.00 | | | -23 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | -23 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | -23 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -23 668.00 | | | -23 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
UP Prêts | -23 668.00 | 1.00 | -23 668.00 | -23 668.00 |
UX Autres créances clients | 86 727.00 | 86 727.00 | | 86 727.00 |
VB T. V. A. | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VC Groupe et associés | 535 044.00 | 535 044.00 | | 535 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 903.00 | 636 571.00 | -23 668.00 | 612 903.00 |
VW T.V.A. | 88 395.00 | 88 395.00 | | 88 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 675.00 | 396 675.00 | | 396 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 248.00 | 37 625.00 | | 38 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 071.00 | 36 357.00 | | 46 071.00 |
ST Autres comptes | 3 363.00 | 3 059.00 | | 3 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 782.00 | 4 802.00 | | 5 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 636.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 695.00 | 38 261.00 | | 38 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 189.00 | 110 729.00 | | 85 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 437.00 | 8 255.00 | | 10 437.00 |
ZE Dividendes | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 216.00 | 44 218.00 | | 55 216.00 |