| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 062.00 | 141 418.00 | 21 644.00 | 163 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 276.00 | | 14 276.00 | 14 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 981.00 | 148 061.00 | 35 920.00 | 183 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 966.00 | 26 315.00 | 192 652.00 | 218 966.00 |
BZ Autres créances | 44 248.00 | | 44 248.00 | 44 248.00 |
CF Disponibilités | 78 144.00 | | 78 144.00 | 78 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 827.00 | 26 315.00 | 322 512.00 | 348 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 808.00 | 174 376.00 | 358 432.00 | 532 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 401.00 | 1 639.00 | | 2 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 272.00 | 45 762.00 | | 14 272.00 |
DL TOTAL (I) | 88 174.00 | 118 901.00 | | 88 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 154.00 | 252 770.00 | | 196 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 105.00 | 518 141.00 | | 74 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 258.00 | 770 911.00 | | 270 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 432.00 | 889 813.00 | | 358 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 258.00 | 770 911.00 | | 270 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 890.00 | | 784 890.00 | 784 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 890.00 | | 784 890.00 | 784 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 315.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 702.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 006.00 | 2 352.00 | | 14 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486.00 | | | 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486.00 | | | 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813.00 | 6 980.00 | | 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813.00 | 6 980.00 | | 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | -6 980.00 | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 929.00 | -18 598.00 | | 25 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 607.00 | 984 244.00 | | 819 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 334.00 | 938 482.00 | | 805 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 272.00 | 45 762.00 | | 14 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 816.00 | | 18 164.00 | 165 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 090.00 | | 17 972.00 | 145 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 084.00 | | 192.00 | 14 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 115.00 | 7 946.00 | | 140 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 472.00 | 7 946.00 | | 133 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 195.00 | 26 315.00 | 20 195.00 | 20 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 195.00 | 26 315.00 | 20 195.00 | 20 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 195.00 | 26 315.00 | 20 195.00 | 20 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 315.00 | 20 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 154.00 | 196 154.00 | | 196 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 968.00 | 25 968.00 | | 25 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 276.00 | | 14 276.00 | 14 276.00 |
UX Autres créances clients | 184 853.00 | 184 853.00 | | 184 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 113.00 | 34 113.00 | | 34 113.00 |
VB T. V. A. | 24 748.00 | 24 748.00 | | 24 748.00 |
VC Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 959.00 | 270 683.00 | 14 276.00 | 284 959.00 |
VW T.V.A. | 37 993.00 | 37 993.00 | | 37 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 258.00 | 270 258.00 | | 270 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 828.00 | 12 924.00 | | 11 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 066.00 | 36 533.00 | | 18 066.00 |
ST Autres comptes | 84 660.00 | 79 018.00 | | 84 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 175.00 | 79 036.00 | | 74 175.00 |
YT Sous‐traitance | 135 689.00 | 267 777.00 | | 135 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 807.00 | 1 871.00 | | 3 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 635.00 | 14 795.00 | | 15 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 517.00 | 203 173.00 | | 149 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 884.00 | 110 055.00 | | 52 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 591.00 | 462 364.00 | | 312 591.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |