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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
AH Fonds commercial | 13 674 480.00 | 13 674 480.00 | | 13 674 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 425 722.00 | 13 404 052.00 | 21 671.00 | 13 425 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 353 390.00 | 1 322 870.00 | 1 030 520.00 | 2 353 390.00 |
AX Avances et acomptes | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 230.00 | | 174 230.00 | 174 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 681 939.00 | 35 953 394.00 | 6 728 544.00 | 42 681 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 411.00 | | 65 411.00 | 65 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 376 960.00 | 44 488.00 | 4 332 472.00 | 4 376 960.00 |
BZ Autres créances | 16 188 573.00 | | 16 188 573.00 | 16 188 573.00 |
CF Disponibilités | 693 215.00 | | 693 215.00 | 693 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534 844.00 | | 534 844.00 | 534 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 859 002.00 | 44 488.00 | 21 814 515.00 | 21 859 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 540 941.00 | 35 997 882.00 | 28 543 059.00 | 64 540 941.00 |
CU Autres participations | 5 685 002.00 | 185 001.00 | 5 500 001.00 | 5 685 002.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 231 991.00 | 7 231 991.00 | | 7 231 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 464 476.00 | 2 964 910.00 | | 1 464 476.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 623.00 | 243 623.00 | | 243 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 095 444.00 | 3 095 444.00 | | 3 095 444.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 631 914.00 | 28 818.00 | | 20 631 914.00 |
DH Report à nouveau | 283 903.00 | -6 823.00 | | 283 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 693 010.00 | -9 390 519.00 | | -20 693 010.00 |
DL TOTAL (I) | 5 026 350.00 | -3 064 547.00 | | 5 026 350.00 |
DP Provisions pour risques | 2 494 017.00 | 5 992 908.00 | | 2 494 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 745 795.00 | 2 459 752.00 | | 1 745 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 239 812.00 | 8 452 660.00 | | 4 239 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 480.00 | 769 811.00 | | 220 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 571 913.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 279.00 | 42 857.00 | | 67 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 203 174.00 | 9 109 109.00 | | 7 203 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 448 080.00 | 5 430 305.00 | | 5 448 080.00 |
EA Autres dettes | 6 317 692.00 | 7 153 631.00 | | 6 317 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 192.00 | 3 226.00 | | 20 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 276 896.00 | 27 080 852.00 | | 19 276 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 543 059.00 | 32 468 966.00 | | 28 543 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 190 998.00 | 27 037 995.00 | | 19 190 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 480.00 | 769 811.00 | | 220 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 458 403.00 | 2 019 369.00 | 75 477 772.00 | 73 458 403.00 |
FD Production vendue biens | 597 667.00 | | 597 667.00 | 597 667.00 |
FG Production vendue services | 2 469 771.00 | 57 902.00 | 2 527 672.00 | 2 469 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 525 842.00 | 2 077 270.00 | 78 603 112.00 | 76 525 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 425 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 419 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 500 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 324 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 919 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 368 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 696 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 247.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 674 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 397 213.00 | |
GE Autres charges | | | 494 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 822 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 322 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 315.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 004 315.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 192 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 207 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 525 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 505.00 | 31 019.00 | | 30 505.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 456 938.00 | 16 769.00 | | 7 456 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 487 443.00 | 47 789.00 | | 7 487 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 946.00 | 242 882.00 | | 2 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 456 938.00 | 17 034.00 | | 7 456 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194 857.00 | | | 194 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 654 741.00 | 259 915.00 | | 7 654 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 298.00 | -212 127.00 | | -167 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 991 810.00 | 82 988 986.00 | | 93 991 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 684 820.00 | 92 379 504.00 | | 114 684 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 693 010.00 | -9 390 519.00 | | -20 693 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 774 075.00 | | 120 103.00 | 54 774 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 231 991.00 | | | 7 231 991.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 009 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 009 000.00 | 5 859 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 212 239.00 | 42 681 939.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 231 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 999 488.00 | 13 809 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 203 752.00 | 15 781 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 808 968.00 | | | 22 808 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 874 448.00 | | 110 539.00 | 16 874 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 858 668.00 | | 9 564.00 | 7 858 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 492 968.00 | 347 247.00 | 2 746 302.00 | 24 492 968.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 231 991.00 | | | 7 231 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677 550.00 | | 1 542 550.00 | 1 677 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 583 427.00 | 347 247.00 | 1 203 752.00 | 15 583 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 185 001.00 | | 2 000 000.00 | 2 185 001.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 452 660.00 | 607 084.00 | 4 819 933.00 | 8 452 660.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 456 938.00 | 13 674 480.00 | 7 456 938.00 | 7 456 938.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 134 757.00 | 47 385.00 | 137 654.00 | 134 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 776 696.00 | 13 721 865.00 | 9 594 592.00 | 9 776 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 229 356.00 | 14 328 949.00 | 14 414 525.00 | 18 229 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 119 078.00 | 4 673 683.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 014.00 | 2 000 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 194 857.00 | 7 456 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 203 174.00 | 7 203 174.00 | | 7 203 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 448 080.00 | 5 448 080.00 | | 5 448 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 317 692.00 | 6 317 692.00 | | 6 317 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 192.00 | 1 572.00 | 18 620.00 | 20 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 230.00 | | 174 230.00 | 174 230.00 |
UX Autres créances clients | 4 376 960.00 | 4 376 960.00 | | 4 376 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 480.00 | 220 480.00 | | 220 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 188 573.00 | 16 188 573.00 | | 16 188 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534 844.00 | 534 844.00 | | 534 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 274 607.00 | 21 100 376.00 | 174 230.00 | 21 274 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 209 618.00 | 19 190 998.00 | 18 620.00 | 19 209 618.00 |