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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 818 613.00 | 5 397 418.00 | 421 195.00 | 5 818 613.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 443 365.00 | 6 326.00 | 437 040.00 | 443 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 858.00 | 9 134.00 | 724.00 | 9 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 275 493.00 | 5 412 878.00 | 862 615.00 | 6 275 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
BZ Autres créances | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
CF Disponibilités | 262 676.00 | | 262 676.00 | 262 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 846.00 | | 275 846.00 | 275 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 551 338.00 | 5 412 878.00 | 1 138 460.00 | 6 551 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 777 477.00 | 777 477.00 | | 777 477.00 |
DH Report à nouveau | -453 497.00 | -100 617.00 | | -453 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 117.00 | -352 880.00 | | -157 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 183 421.00 | 169 911.00 | | 183 421.00 |
DL TOTAL (I) | 403 083.00 | 546 690.00 | | 403 083.00 |
DN Avances conditionnées | 401 600.00 | 401 600.00 | | 401 600.00 |
DO TOTAL (II) | 401 600.00 | 401 600.00 | | 401 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 848.00 | 57 586.00 | | 54 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 129.00 | 72 349.00 | | 59 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 430.00 | 24 531.00 | | 9 430.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 758.00 | | 50 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 371.00 | 30 271.00 | | 160 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 777.00 | 185 495.00 | | 333 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 460.00 | 1 133 785.00 | | 1 138 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 852.00 | 185 495.00 | | 288 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 818.00 | 3 556.00 | | 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 074 372.00 | | 215 319.00 | 6 074 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 198.00 | 6 275 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 261 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 198.00 | 9 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 046 659.00 | | 215 319.00 | 6 046 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 057.00 | | | 24 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 381 104.00 | 45 972.00 | 14 198.00 | 5 381 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 359 109.00 | 44 635.00 | | 5 359 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 995.00 | 1 338.00 | 14 198.00 | 21 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 129.00 | 59 129.00 | | 59 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 371.00 | 160 371.00 | | 160 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
UX Autres créances clients | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VB T. V. A. | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 000.00 | 9 075.00 | 44 925.00 | 54 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 826.00 | 13 170.00 | 3 656.00 | 16 826.00 |
VW T.V.A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 777.00 | 288 852.00 | 44 925.00 | 333 777.00 |