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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | 105 190.00 | 70 127.00 | 175 316.00 |
AP Constructions | 17 006.00 | 12 872.00 | 4 134.00 | 17 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 920.00 | 4 166.00 | 4 754.00 | 8 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 401.00 | 66 229.00 | 32 172.00 | 98 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 778.00 | 193 961.00 | 164 817.00 | 358 778.00 |
BT Marchandises | 501 888.00 | 48 500.00 | 453 388.00 | 501 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 845.00 | | 27 845.00 | 27 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 670.00 | 6 259.00 | 661 411.00 | 667 670.00 |
BZ Autres créances | 117 249.00 | | 117 249.00 | 117 249.00 |
CF Disponibilités | 823 525.00 | | 823 525.00 | 823 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 225.00 | 54 759.00 | 2 092 466.00 | 2 147 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 003.00 | 248 720.00 | 2 257 283.00 | 2 506 003.00 |
CU Autres participations | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 311 508.00 | 1 227 246.00 | | 1 311 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 021.00 | 84 262.00 | | 111 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 530.00 | 1 443 508.00 | | 1 554 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 203.00 | 238 300.00 | | 193 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 101.00 | 284 856.00 | | 377 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 723.00 | 25 537.00 | | 54 723.00 |
EA Autres dettes | 58 106.00 | 15 824.00 | | 58 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 754.00 | 564 517.00 | | 702 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 283.00 | 2 008 025.00 | | 2 257 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 754.00 | 564 517.00 | | 702 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 568 300.00 | 1 381 125.00 | 1 949 425.00 | 568 300.00 |
FG Production vendue services | 129 062.00 | | 129 062.00 | 129 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 362.00 | 1 381 125.00 | 2 078 487.00 | 697 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 081 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 370 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 561.00 | |
GE Autres charges | | | -10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 877.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 090.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 964.00 | 3 770.00 | | 2 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 726.00 | 21 950.00 | | 39 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 586.00 | 9 000.00 | | 28 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 312.00 | 30 950.00 | | 68 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 956.00 | 14 513.00 | | 28 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 626.00 | 2 952.00 | | 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 582.00 | 17 465.00 | | 29 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 730.00 | 13 485.00 | | 38 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 896.00 | 33 009.00 | | 43 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 344.00 | 2 057 430.00 | | 2 199 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 323.00 | 1 973 168.00 | | 2 088 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 021.00 | 84 262.00 | | 111 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 128.00 | | 3 576.00 | 378 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 926.00 | 358 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 180 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 826.00 | 124 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 922.00 | | | 180 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 577.00 | | 3 576.00 | 143 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 630.00 | | | 53 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 503.00 | 27 758.00 | 22 300.00 | 188 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 264.00 | 17 532.00 | 100.00 | 93 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 239.00 | 10 227.00 | 22 200.00 | 95 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 000.00 | 15 500.00 | | 33 000.00 |
6T Sur comptes clients | 197.00 | 6 061.00 | | 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 197.00 | 21 561.00 | | 33 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 197.00 | 21 561.00 | | 33 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 101.00 | 377 101.00 | | 377 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 106.00 | 58 106.00 | | 58 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 660 159.00 | 660 159.00 | | 660 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VB T. V. A. | 21 796.00 | 21 796.00 | | 21 796.00 |
VC Groupe et associés | 57 070.00 | 57 070.00 | | 57 070.00 |
VI Groupe et associés | 193 203.00 | 193 203.00 | | 193 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 383.00 | 38 383.00 | | 38 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 967.00 | 793 967.00 | 42 000.00 | 835 967.00 |
VW T.V.A. | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 134.00 | 683 134.00 | | 683 134.00 |