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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AN Terrains | 135 679.00 | | 135 679.00 | 135 679.00 |
AP Constructions | 2 981 918.00 | 2 981 918.00 | | 2 981 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 109.00 | 52 015.00 | 10 094.00 | 62 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 589 897.00 | 3 046 757.00 | 543 139.00 | 3 589 897.00 |
BN En cours de production de biens | 324 716.00 | | 324 716.00 | 324 716.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 925.00 | | 190 925.00 | 190 925.00 |
BZ Autres créances | 6 883 442.00 | | 6 883 442.00 | 6 883 442.00 |
CF Disponibilités | 203 111.00 | | 203 111.00 | 203 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 604 174.00 | | 7 604 174.00 | 7 604 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 194 072.00 | 3 046 757.00 | 8 147 314.00 | 11 194 072.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 360.00 | | | 43 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 546 840.00 | | | 546 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
DG Autres réserves | 4 705 389.00 | | | 4 705 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 896.00 | | | 328 896.00 |
DL TOTAL (I) | 5 629 422.00 | | | 5 629 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 010 000.00 | | | 2 010 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 057.00 | | | 341 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 834.00 | | | 166 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 517 891.00 | | | 2 517 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 147 314.00 | | | 8 147 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 517 891.00 | | | 2 517 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 794 992.00 | 210 373.00 | 1 005 366.00 | 794 992.00 |
FG Production vendue services | 258 622.00 | | 258 622.00 | 258 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 615.00 | 210 373.00 | 1 263 988.00 | 1 053 615.00 |
FM Production stockée | | | 323 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 932.00 | | | -1 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 486.00 | | | 223 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 193.00 | | | 1 594 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 297.00 | | | 1 265 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 896.00 | | | 328 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 592 707.00 | | | 3 592 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 810.00 | 3 589 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 810.00 | 3 192 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 367.00 | | | 396 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 195 342.00 | | | 3 195 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998.00 | | | 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 048 187.00 | 1 381.00 | 2 810.00 | 3 048 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 048 187.00 | 1 381.00 | 2 810.00 | 3 048 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 057.00 | 341 057.00 | | 341 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 834.00 | 166 834.00 | | 166 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 |
UX Autres créances clients | 190 926.00 | 190 926.00 | | 190 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 883 442.00 | 6 883 442.00 | | 6 883 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 074 912.00 | 7 074 912.00 | | 7 074 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 517 892.00 | 2 517 892.00 | | 2 517 892.00 |