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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AN Terrains | 370 665.00 | 11 563.00 | 359 102.00 | 370 665.00 |
AP Constructions | 440 750.00 | 404 754.00 | 35 996.00 | 440 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 355.00 | 47 982.00 | 4 372.00 | 52 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 812.00 | 378 449.00 | 19 363.00 | 397 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 831.00 | 849 528.00 | 478 303.00 | 1 327 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
BZ Autres créances | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 137.00 | | 325 137.00 | 325 137.00 |
CF Disponibilités | 22 181.00 | | 22 181.00 | 22 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 695.00 | | 365 695.00 | 365 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 526.00 | 849 528.00 | 843 998.00 | 1 693 526.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 198 104.00 | 188 978.00 | | 198 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 999.00 | 79 127.00 | | 120 999.00 |
DL TOTAL (I) | 327 488.00 | 276 489.00 | | 327 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 722.00 | 461 130.00 | | 351 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 657.00 | 116 278.00 | | 81 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -8 394.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 474.00 | 24 761.00 | | 51 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 157.00 | 30 841.00 | | 26 157.00 |
EA Autres dettes | | 16 455.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 510.00 | 646 572.00 | | 516 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 998.00 | 923 061.00 | | 843 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 926.00 | 304 182.00 | | 225 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 326.00 | | | 1 378 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 495.00 | 1 327 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 495.00 | 1 261 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 235.00 | | | 66 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312 076.00 | | | 1 312 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 656.00 | 38 162.00 | 47 291.00 | 858 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 876.00 | 38 162.00 | 47 291.00 | 851 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 474.00 | 51 474.00 | | 51 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VB T. V. A. | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 722.00 | 61 138.00 | 219 179.00 | 351 722.00 |
VI Groupe et associés | 81 657.00 | 81 657.00 | | 81 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 331.00 | | | 109 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
VW T.V.A. | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 510.00 | 225 926.00 | 219 179.00 | 516 510.00 |