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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 792.00 | 118 926.00 | 4 865.00 | 123 792.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 534.00 | 50 276.00 | 8 258.00 | 58 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 008.00 | 60 003.00 | 6.00 | 60 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 355.00 | 235 132.00 | 33 223.00 | 268 355.00 |
BP En cours de production de services | 42 338.00 | | 42 338.00 | 42 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 246.00 | | 127 246.00 | 127 246.00 |
BZ Autres créances | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CF Disponibilités | 199 837.00 | | 199 837.00 | 199 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 222.00 | | 21 222.00 | 21 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 658.00 | | 392 658.00 | 392 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 013.00 | 235 132.00 | 425 881.00 | 661 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 60 258.00 | 60 258.00 | | 60 258.00 |
DH Report à nouveau | 166 924.00 | 155 787.00 | | 166 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 116.00 | 17 137.00 | | 22 116.00 |
DL TOTAL (I) | 266 067.00 | 249 951.00 | | 266 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 740.00 | 12 865.00 | | 6 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 250.00 | 1 250.00 | | 9 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 675.00 | 7 940.00 | | 7 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 213.00 | 153 547.00 | | 134 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 814.00 | 175 601.00 | | 159 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 881.00 | 425 553.00 | | 425 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 814.00 | 168 861.00 | | 159 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 164.00 | | 659 164.00 | 659 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 164.00 | | 659 164.00 | 659 164.00 |
FM Production stockée | | | 8 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 109.00 | |
GE Autres charges | | | 3 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 074.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 626.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 626.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -626.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 903.00 | 3 024.00 | | 3 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 135.00 | 730 505.00 | | 668 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 019.00 | 713 368.00 | | 646 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 116.00 | 17 137.00 | | 22 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 866.00 | | 1 852.00 | 270 866.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 363.00 | 268 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 510.00 | 139 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 853.00 | 118 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 547.00 | | | 139 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 526.00 | | 1 870.00 | 120 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 867.00 | | -18.00 | 4 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 386.00 | 14 109.00 | 4 363.00 | 225 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 264.00 | 8 172.00 | 510.00 | 111 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 195.00 | 5 937.00 | 3 853.00 | 108 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 155.00 | 75 155.00 | | 75 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
UX Autres créances clients | 127 246.00 | 127 246.00 | | 127 246.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VI Groupe et associés | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 714.00 | 153 714.00 | | 153 714.00 |
VW T.V.A. | 32 376.00 | 32 376.00 | | 32 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 879.00 | 157 879.00 | | 157 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 510.00 | 4 291.00 | | 3 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 049.00 | 3 243.00 | | 3 049.00 |
ST Autres comptes | 82 894.00 | 79 022.00 | | 82 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 722.00 | 37 365.00 | | 38 722.00 |
YT Sous‐traitance | 20 852.00 | 35 732.00 | | 20 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 436.00 | 1 791.00 | | 1 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 946.00 | 6 082.00 | | 4 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 067.00 | 138 324.00 | | 131 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 487.00 | 24 617.00 | | 20 487.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 517.00 | 155 363.00 | | 145 517.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |