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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 092.00 | | 52 092.00 | 52 092.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 549.00 | 440.00 | 109.00 | 549.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 225.00 | 170 906.00 | 25 320.00 | 196 225.00 |
040 Immobilisations financières | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 279.00 | 171 346.00 | 77 933.00 | 249 279.00 |
060 Stock marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
084 Disponibilités | 23 538.00 | | 23 538.00 | 23 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 174.00 | | 41 174.00 | 41 174.00 |
110 Total général Actif | 290 453.00 | 171 346.00 | 119 107.00 | 290 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 109.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 573.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 83.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 801.00 | 69 089.00 | | 54 801.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 922.00 | 27 250.00 | | 57 922.00 |
230 Autres produits | 1 625.00 | 12 356.00 | | 1 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 347.00 | 108 696.00 | | 114 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 415.00 | 20 200.00 | | 23 415.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 835.00 | 1 435.00 | | -2 835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 675.00 | 1 637.00 | | 675.00 |
242 Autres charges externes. | 40 296.00 | 38 318.00 | | 40 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 344.00 | 3 622.00 | | 4 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 299.00 | 23 579.00 | | 24 299.00 |
252 Charges sociales | 9 074.00 | 5 312.00 | | 9 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 550.00 | 520.00 | | 1 550.00 |
262 Autres charges | 274.00 | 284.00 | | 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 091.00 | 94 907.00 | | 101 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 256.00 | 13 789.00 | | 13 256.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
294 Charges financières | 1 490.00 | 1 154.00 | | 1 490.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 411.00 | 2 750.00 | | 1 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 668.00 | 9 885.00 | | 11 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 413.00 | | | 413.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 572.00 | | | 228 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 83.00 | | | 83.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 83.00 | | | 83.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 428.00 | | | 9 428.00 |