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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 282.00 | 66 216.00 | 5 066.00 | 71 282.00 |
AP Constructions | 437 969.00 | 228 362.00 | 209 607.00 | 437 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 949 727.00 | 5 942 827.00 | 2 006 900.00 | 7 949 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 052 945.00 | 1 152 581.00 | 900 364.00 | 2 052 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 279.00 | | 56 279.00 | 56 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 509.00 | | 139 509.00 | 139 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 453 165.00 | 7 389 986.00 | 7 063 179.00 | 14 453 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 042.00 | 43 380.00 | 291 662.00 | 335 042.00 |
BN En cours de production de biens | 95 089.00 | 13 762.00 | 81 327.00 | 95 089.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 195 447.00 | 23 980.00 | 171 467.00 | 195 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 826.00 | | 1 008 826.00 | 1 008 826.00 |
BZ Autres créances | 241 908.00 | | 241 908.00 | 241 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450 909.00 | | 450 909.00 | 450 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 329 620.00 | 81 122.00 | 2 248 499.00 | 2 329 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 782 785.00 | 7 471 108.00 | 9 311 677.00 | 16 782 785.00 |
CU Autres participations | 3 745 453.00 | | 3 745 453.00 | 3 745 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 992.00 | 329 992.00 | | 329 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 800 008.00 | 1 800 008.00 | | 1 800 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 507 836.00 | 1 507 836.00 | | 1 507 836.00 |
DH Report à nouveau | -3 472 970.00 | -2 534 753.00 | | -3 472 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 811.00 | -938 217.00 | | -68 811.00 |
DK Provisions réglementées | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 109 056.00 | 177 868.00 | | 109 056.00 |
DP Provisions pour risques | 203 500.00 | 31 900.00 | | 203 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 458 500.00 | 1 440 400.00 | | 1 458 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 662 000.00 | 1 472 300.00 | | 1 662 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 009.00 | 5 535 487.00 | | 523 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 026 800.00 | | | 5 026 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 824.00 | 282 075.00 | | 531 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 957.00 | 724 876.00 | | 693 957.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 3 885.00 | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 765 031.00 | 788 882.00 | | 765 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 540 621.00 | 7 335 205.00 | | 7 540 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 311 677.00 | 8 985 373.00 | | 9 311 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 918.00 | 158 152.00 | 307 070.00 | 148 918.00 |
FD Production vendue biens | 3 969 567.00 | 1 026 333.00 | 4 995 900.00 | 3 969 567.00 |
FG Production vendue services | 76 104.00 | 31 345.00 | 107 448.00 | 76 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 194 589.00 | 1 215 829.00 | 5 410 418.00 | 4 194 589.00 |
FM Production stockée | | | 126 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 591 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 128 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 945 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 434 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 987 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 270 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 925 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -796 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 880 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 883 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 659.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 735 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 724.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | 54 087.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 54 811.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 200.00 | 27 894.00 | | 6 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 973.00 | 1 683.00 | | 2 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 173.00 | 29 577.00 | | 9 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 173.00 | 25 233.00 | | -1 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 096.00 | -34 650.00 | | 7 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 019 706.00 | 6 721 021.00 | | 7 019 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 088 518.00 | 7 659 238.00 | | 7 088 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 811.00 | -938 217.00 | | -68 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 250 282.00 | | 685 719.00 | 10 250 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 341 419.00 | | 56 279.00 | 341 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 367 798.00 | | 10 568 202.00 | 367 798.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 379.00 | | 10 440 641.00 | 26 379.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 074.00 | | 7 208.00 | 64 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 167 010.00 | | 300 011.00 | 10 167 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 198.00 | | 378 500.00 | 19 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 725 792.00 | 687 600.00 | 23 406.00 | 6 725 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 074.00 | 2 142.00 | | 64 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 661 718.00 | 685 458.00 | 23 406.00 | 6 661 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 472 300.00 | 270 700.00 | 81 000.00 | 1 472 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 176.00 | 60 656.00 | 38 710.00 | 59 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 176.00 | 60 656.00 | 38 710.00 | 59 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 531 476.00 | 331 356.00 | 119 710.00 | 1 531 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 026 800.00 | 5 026 800.00 | | 5 026 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 824.00 | 531 824.00 | | 531 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 499.00 | 326 499.00 | | 326 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 969.00 | 255 969.00 | | 255 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 765 031.00 | 49 478.00 | 715 553.00 | 765 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 509.00 | | 139 509.00 | 139 509.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 826.00 | 1 008 826.00 | | 1 008 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
VB T. V. A. | 57 353.00 | 57 353.00 | | 57 353.00 |
VC Groupe et associés | 169 069.00 | 169 069.00 | | 169 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523 009.00 | 523 009.00 | | 523 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439 159.00 | 439 159.00 | | 439 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 402.00 | 1 829 402.00 | | 1 829 402.00 |
VW T.V.A. | 99 759.00 | 99 759.00 | | 99 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 540 621.00 | 6 776 117.00 | 715 553.00 | 7 540 621.00 |