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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 997.00 | 3 490.00 | 1 507.00 | 4 997.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 873.00 | 16 014.00 | 1 860.00 | 17 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 062.00 | 19 504.00 | 44 558.00 | 64 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 777.00 | 4 025.00 | 313 752.00 | 317 777.00 |
BZ Autres créances | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
CF Disponibilités | 120 452.00 | | 120 452.00 | 120 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 447 151.00 | 4 025.00 | 443 126.00 | 447 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 213.00 | 23 529.00 | 487 684.00 | 511 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 487.00 | 23 055.00 | | 32 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 545.00 | 9 432.00 | | 50 545.00 |
DL TOTAL (I) | 91 416.00 | 40 871.00 | | 91 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 474.00 | 12 008.00 | | 4 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 100.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 127.00 | 46 825.00 | | 265 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 521.00 | 73 405.00 | | 126 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 268.00 | 132 337.00 | | 396 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 684.00 | 173 208.00 | | 487 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 268.00 | 127 863.00 | | 396 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 032.00 | | 30.00 | 64 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 159.00 | | | 46 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 787.00 | 2 717.00 | | 16 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 167.00 | 1 323.00 | | 2 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 620.00 | 1 394.00 | | 14 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 127.00 | 265 127.00 | | 265 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 317 777.00 | 317 777.00 | | 317 777.00 |
VB T. V. A. | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 728.00 | 326 698.00 | 30.00 | 326 728.00 |
VW T.V.A. | 90 261.00 | 90 261.00 | | 90 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 268.00 | 396 268.00 | | 396 268.00 |