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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
AN Terrains | 46 155.00 | 35 770.00 | 10 385.00 | 46 155.00 |
AP Constructions | 488 959.00 | 410 544.00 | 78 415.00 | 488 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 781.00 | 39 830.00 | 951.00 | 40 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 142.00 | 228 524.00 | 6 618.00 | 235 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 699.00 | 719 091.00 | 97 608.00 | 816 699.00 |
BT Marchandises | 76 590.00 | | 76 590.00 | 76 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 502.00 | | 513 502.00 | 513 502.00 |
BZ Autres créances | 22 085.00 | | 22 085.00 | 22 085.00 |
CF Disponibilités | 196 566.00 | | 196 566.00 | 196 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 217.00 | | 814 217.00 | 814 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 915.00 | 719 091.00 | 911 824.00 | 1 630 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 562 032.00 | 483 155.00 | | 562 032.00 |
DG Autres réserves | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 446.00 | 78 877.00 | | 78 446.00 |
DL TOTAL (I) | 659 728.00 | 581 283.00 | | 659 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 753.00 | 157 186.00 | | 98 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 499.00 | 86 129.00 | | 104 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 689.00 | 33 004.00 | | 48 689.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 096.00 | 276 319.00 | | 252 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 824.00 | 857 602.00 | | 911 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 096.00 | 184 133.00 | | 252 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 116.00 | | 4 583.00 | 812 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 454.00 | | 4 583.00 | 806 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 140.00 | 18 951.00 | | 700 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 716.00 | 18 951.00 | | 695 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 499.00 | 104 499.00 | | 104 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 597.00 | 147 597.00 | | 147 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 587.00 | 535 587.00 | | 535 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 887.00 | 540 461.00 | 426.00 | 540 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 096.00 | 252 096.00 | | 252 096.00 |