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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 083.00 | 18 763.00 | 7 320.00 | 26 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 528.00 | 1 011.00 | 1 517.00 | 2 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 911.00 | 19 774.00 | 12 137.00 | 31 911.00 |
BT Marchandises | 201 159.00 | | 201 159.00 | 201 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 776.00 | | 38 776.00 | 38 776.00 |
BZ Autres créances | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
CF Disponibilités | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 820.00 | | 254 820.00 | 254 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 731.00 | 19 774.00 | 266 957.00 | 286 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 92 790.00 | 72 742.00 | | 92 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 945.00 | 20 048.00 | | 7 945.00 |
DL TOTAL (I) | 109 119.00 | 101 174.00 | | 109 119.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 787.00 | 13 758.00 | | 9 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 146.00 | 40 146.00 | | 20 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 576.00 | 43 982.00 | | 28 576.00 |
EA Autres dettes | 88 166.00 | 119 178.00 | | 88 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 693.00 | 11 685.00 | | 5 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 368.00 | 228 749.00 | | 152 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 957.00 | 329 923.00 | | 266 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 202.00 | 95 813.00 | | 64 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 761.00 | | 9 150.00 | 22 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 461.00 | | 9 150.00 | 19 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 636.00 | 3 138.00 | | 16 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 636.00 | 3 138.00 | | 16 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 470.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 470.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 933.00 | 29 933.00 | | 29 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 450.00 | | 47 450.00 | 47 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 38 776.00 | | | 38 776.00 |
VB T. V. A. | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VI Groupe et associés | 40 716.00 | | 40 716.00 | 40 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 468.00 | 51 168.00 | 3 300.00 | 54 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 368.00 | 64 202.00 | 88 166.00 | 152 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 385.00 | | | 385.00 |
ST Autres comptes | 65 743.00 | | | 65 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 749.00 | | | 87 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 133.00 | | | 61 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 928.00 | | | 124 928.00 |