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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
AP Constructions | 1 134 266.00 | 697 569.00 | 436 697.00 | 1 134 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 444.00 | 41 632.00 | 812.00 | 42 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 544.00 | 612 942.00 | 101 602.00 | 714 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 740.00 | 1 361 270.00 | 551 470.00 | 1 912 740.00 |
BT Marchandises | 1 305 158.00 | | 1 305 158.00 | 1 305 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 582.00 | 2 916.00 | 54 665.00 | 57 582.00 |
BZ Autres créances | 883 874.00 | | 883 874.00 | 883 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 073.00 | | 34 073.00 | 34 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 289 073.00 | 2 916.00 | 2 286 157.00 | 2 289 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 201 813.00 | 1 364 186.00 | 2 837 627.00 | 4 201 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 756.00 | | | 38 756.00 |
DG Autres réserves | 961 710.00 | | | 961 710.00 |
DH Report à nouveau | 381 322.00 | | | 381 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 779.00 | | | 193 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 060.00 | | | 1 743 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 782.00 | | | 443 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 197.00 | | | 406 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 136.00 | | | 222 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
EA Autres dettes | 22 452.00 | | | 22 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 567.00 | | | 1 094 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 627.00 | | | 2 837 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 786.00 | | | 902 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 762.00 | | | 192 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 523 928.00 | | 5 523 928.00 | 5 523 928.00 |
FD Production vendue biens | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
FG Production vendue services | 95 126.00 | 730.00 | 95 857.00 | 95 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 620 452.00 | 730.00 | 5 621 182.00 | 5 620 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 623 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 602 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 369.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 426 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 760.00 | | | 31 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 454.00 | | | 37 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 490.00 | | | 32 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 651.00 | | | 29 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 694 883.00 | | | 5 694 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 501 104.00 | | | 5 501 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 779.00 | | | 193 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 611.00 | | 191 630.00 | 2 253 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 489 814.00 | 12 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 353.00 | 521 149.00 | 1 912 740.00 | 11 353.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 353.00 | 31 335.00 | 1 891 254.00 | 11 353.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 742 129.00 | | 191 812.00 | 1 742 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 356.00 | | -182.00 | 502 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 721.00 | 109 883.00 | 31 335.00 | 1 282 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 595.00 | 109 883.00 | 31 335.00 | 1 273 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 790.00 | 2 369.00 | 242.00 | 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 790.00 | 2 369.00 | 242.00 | 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 790.00 | 2 369.00 | 242.00 | 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 197.00 | 406 197.00 | | 406 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 962.00 | 45 962.00 | | 45 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 713.00 | 74 713.00 | | 74 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
UX Autres créances clients | 54 085.00 | | | 54 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VB T. V. A. | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
VC Groupe et associés | 586 798.00 | | | 586 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 762.00 | 192 762.00 | | 192 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 021.00 | 59 240.00 | 191 781.00 | 251 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 095.00 | | | 53 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 697.00 | | | 47 697.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63.00 | | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 513.00 | 34 513.00 | | 34 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 828.00 | | | 239 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 073.00 | | | 34 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 888.00 | 975 528.00 | 12 360.00 | 987 888.00 |
VW T.V.A. | 66 949.00 | 66 949.00 | | 66 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 567.00 | 902 786.00 | 191 781.00 | 1 094 567.00 |