| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 710 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 68 000.00 | |
AB Frais d’établissement | 933 676.00 | 906 837.00 | 26 840.00 | 933 676.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
AH Fonds commercial | 2 179 675.00 | | 2 179 675.00 | 2 179 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 30 501 000.00 | |
AN Terrains | 4 087 573.00 | | 4 087 573.00 | 4 087 573.00 |
AP Constructions | 14 430 395.00 | 7 757 641.00 | 6 672 754.00 | 14 430 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 218.00 | 4 130.00 | 2 088.00 | 6 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 252 643 000.00 | |
AX Avances et acomptes | 15 873 769.00 | | 15 873 769.00 | 15 873 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 086 779.00 | 1 000 000.00 | 20 086 779.00 | 21 086 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 137 602.00 | | 38 137 602.00 | 38 137 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 674 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 290 596 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 7 143 000.00 | |
BT Marchandises | 3 253 738.00 | 1 304 870.00 | 1 948 868.00 | 3 253 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 21 015 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 178 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 292 728.00 | 374 240.00 | 918 488.00 | 1 292 728.00 |
CF Disponibilités | | | 1 449 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 35 785 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 326 380 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 2 890 598.00 | | | 2 890 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 095 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 095 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 220 000.00 | 7 220 000.00 | | 7 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 759.00 | | | 306 759.00 |
DG Autres réserves | 124 237 000.00 | 101 169 000.00 | | 124 237 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 709 286.00 | | | -5 709 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 068 376.00 | | | -4 068 376.00 |
DL TOTAL (I) | 163 286 000.00 | 130 006 000.00 | | 163 286 000.00 |
DP Provisions pour risques | 411 000.00 | 506 000.00 | | 411 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 307 000.00 | 39 894 000.00 | | 50 307 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 480 746.00 | | | 2 480 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 221 000.00 | 60 501 000.00 | | 57 221 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 062 000.00 | 14 312 000.00 | | 16 062 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 318 301.00 | | | 5 318 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 588 638.00 | | | 588 638.00 |
EA Autres dettes | 30 360 000.00 | 43 973 000.00 | | 30 360 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 643 000.00 | 118 786 000.00 | | 103 643 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 380 000.00 | 298 384 000.00 | | 326 380 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 154 304.00 | | | 38 154 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 185 577.00 | | | 1 185 577.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 23 733 000.00 | 13 617 000.00 | | 23 733 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 9 145 000.00 | 9 698 000.00 | | 9 145 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 9 145 000.00 | 9 698 000.00 | | 9 145 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 49 896 000.00 | 39 388 000.00 | | 49 896 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 234 000.00 | |
FG Production vendue services | 16 763 106.00 | | 16 763 106.00 | 16 763 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 234 000.00 | |
FM Production stockée | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 496 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 750 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 007 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 849 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 896 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 223 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 194 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 397 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 359 180.00 | |
GE Autres charges | | | -20 266 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -29 072 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 935 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 374 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 068 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 586 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 349 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 774 411.00 | | | 2 774 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 387 000.00 | | | 1 387 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 161 411.00 | | | 4 161 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 010 370.00 | | | 2 010 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 967 006.00 | | | 5 967 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 977 376.00 | | | 7 977 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 897 000.00 | -4 161 000.00 | | -1 897 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 603 000.00 | -5 762 000.00 | | -8 603 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 586 423.00 | | | 25 586 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 654 799.00 | | | 29 654 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 068 376.00 | | | -4 068 376.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 23 849 000.00 | 13 957 000.00 | | 23 849 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 23 728 000.00 | 14 414 000.00 | | 23 728 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -5 000.00 | 796 000.00 | | -5 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 23 733 000.00 | 13 617 000.00 | | 23 733 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 748 073.00 | | 49 229 557.00 | 80 748 073.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 189 996.00 | | | 1 189 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 040 778.00 | 62 114 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 379 560.00 | 101 598 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 256 320.00 | 933 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 884 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 082 461.00 | 35 665 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 884 155.00 | | | 2 884 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 179 478.00 | | 10 568 242.00 | 26 179 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 494 443.00 | | 38 661 315.00 | 50 494 443.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 112 914.00 | 981 610.00 | 357 986.00 | 9 112 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 037 076.00 | 126 081.00 | 256 320.00 | 1 037 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 165.00 | 58 310.00 | | 339 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 736 673.00 | 797 219.00 | 101 666.00 | 7 736 673.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 1 725 000.00 | | 725 000.00 | 1 725 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 848 800.00 | 1 124 870.00 | 1 668 800.00 | 1 848 800.00 |
6T Sur comptes clients | 2 362 254.00 | 1 573 369.00 | 1 422 851.00 | 2 362 254.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 374 240.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 936 054.00 | 3 072 479.00 | 3 816 651.00 | 5 936 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 936 054.00 | 3 072 479.00 | 3 816 651.00 | 5 936 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 359 180.00 | 3 477 592.00 | |
UG ‐ Financières | | 374 240.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 951 844.00 | 449 872.00 | 60 501 972.00 | 60 951 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 264 584.00 | 5 264 584.00 | | 5 264 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 168.00 | 64 168.00 | | 64 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 610 318.00 | 2 610 318.00 | | 2 610 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 588 638.00 | 588 638.00 | | 588 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 122 719.00 | 1 122 719.00 | | 1 122 719.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 086 779.00 | | 21 086 779.00 | 21 086 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 890 598.00 | 2 890 598.00 | | 2 890 598.00 |
UX Autres créances clients | 8 692 016.00 | 8 692 016.00 | | 8 692 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 507 063.00 | 1 507 063.00 | | 1 507 063.00 |
VB T. V. A. | 1 608 045.00 | 1 608 045.00 | | 1 608 045.00 |
VC Groupe et associés | 224 196.00 | 224 196.00 | | 224 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 480 746.00 | 2 480 746.00 | | 2 480 746.00 |
VI Groupe et associés | 22 929 444.00 | 22 929 444.00 | 22 929 444.00 | 22 929 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889 492.00 | 889 492.00 | | 889 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727 615.00 | 727 615.00 | | 727 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 736 312.00 | 15 649 533.00 | 21 086 779.00 | 36 736 312.00 |
VW T.V.A. | 1 653 072.00 | 1 653 072.00 | | 1 653 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 656 276.00 | 38 154 304.00 | 83 431 415.00 | 98 656 276.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 935 684.00 | | | 935 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 458 557.00 | | | 1 458 557.00 |
ST Autres comptes | 1 435 354.00 | | | 1 435 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 307 097.00 | | | 10 307 097.00 |
YT Sous‐traitance | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 237 513.00 | | | 237 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 173 197.00 | | | 1 173 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 165 108.00 | | | 3 165 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 615 053.00 | | | 3 615 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 223 407.00 | | | 13 223 407.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |