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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
AH Fonds commercial | 117 947.00 | | 117 947.00 | 117 947.00 |
AN Terrains | 25 082.00 | 11 432.00 | 13 650.00 | 25 082.00 |
AP Constructions | 404 486.00 | 165 036.00 | 239 450.00 | 404 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 482.00 | 24 880.00 | 601.00 | 25 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045 961.00 | 873 668.00 | 172 293.00 | 1 045 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 128.00 | 1 078 602.00 | 544 526.00 | 1 623 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 999.00 | | 22 999.00 | 22 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 439.00 | 200.00 | 224 239.00 | 224 439.00 |
BZ Autres créances | 63 645.00 | | 63 645.00 | 63 645.00 |
CF Disponibilités | 70 159.00 | | 70 159.00 | 70 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 577.00 | 200.00 | 391 377.00 | 391 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 705.00 | 1 078 802.00 | 935 903.00 | 2 014 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
DH Report à nouveau | 79 431.00 | | | 79 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 726.00 | | | 63 726.00 |
DL TOTAL (I) | 177 138.00 | | | 177 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 308.00 | | | 288 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 847.00 | | | 78 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 262.00 | | | 169 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 347.00 | | | 222 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 765.00 | | | 758 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 903.00 | | | 935 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 155.00 | | | 591 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 933.00 | 118 738.00 | 171 069.00 | 1 130 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 347.00 | 118 738.00 | 171 069.00 | 1 127 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 797.00 | 200.00 | 1 797.00 | 1 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 797.00 | 200.00 | 1 797.00 | 1 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 797.00 | 200.00 | 1 797.00 | 1 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 308.00 | 120 698.00 | 167 610.00 | 288 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 262.00 | 169 262.00 | | 169 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 195.00 | 301 195.00 | | 301 195.00 |
UX Autres créances clients | 288 084.00 | 288 084.00 | | 288 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 008.00 | 293 423.00 | 585.00 | 294 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 765.00 | 591 155.00 | 167 610.00 | 758 765.00 |