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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 7 200.00 | 6 901.00 | 299.00 | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 090.00 | 113 402.00 | 47 688.00 | 161 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 944.00 | 68 204.00 | 22 740.00 | 90 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 439.00 | 193 326.00 | 83 113.00 | 276 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
BN En cours de production de biens | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 663.00 | 3 865.00 | 153 797.00 | 157 663.00 |
BZ Autres créances | 41 943.00 | | 41 943.00 | 41 943.00 |
CF Disponibilités | 32 081.00 | | 32 081.00 | 32 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 263.00 | 3 865.00 | 252 398.00 | 256 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 702.00 | 197 191.00 | 335 510.00 | 532 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
DH Report à nouveau | -9 488.00 | | | -9 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
DL TOTAL (I) | 119 388.00 | | | 119 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 581.00 | | | 75 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 022.00 | | | 42 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 014.00 | | | 73 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
EA Autres dettes | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 122.00 | | | 216 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 510.00 | | | 335 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 029.00 | | | 162 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 868.00 | | 11 868.00 | 298 868.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 10 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 297.00 | 276 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 294.00 | 259 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 660.00 | | 11 868.00 | 281 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 525.00 | 23 990.00 | 31 189.00 | 200 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 705.00 | 23 990.00 | 31 189.00 | 195 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 022.00 | 42 022.00 | | 42 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
UX Autres créances clients | 153 040.00 | 153 040.00 | | 153 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VB T. V. A. | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 581.00 | 21 488.00 | 54 093.00 | 75 581.00 |
VI Groupe et associés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 190.00 | 206 330.00 | 10 860.00 | 217 190.00 |
VW T.V.A. | 38 502.00 | 38 502.00 | | 38 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 122.00 | 162 029.00 | 54 093.00 | 216 122.00 |