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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 894.00 | 186.00 | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 355 206.00 | | 355 206.00 | 355 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 670.00 | 161 237.00 | 41 434.00 | 202 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 442.00 | 166 166.00 | 397 275.00 | 563 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 521 065.00 | 39 286.00 | 481 779.00 | 521 065.00 |
BZ Autres créances | 36 083.00 | | 36 083.00 | 36 083.00 |
CF Disponibilités | 426 453.00 | | 426 453.00 | 426 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 346.00 | | 17 346.00 | 17 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 947.00 | 39 286.00 | 961 661.00 | 1 000 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 388.00 | 205 452.00 | 1 358 937.00 | 1 564 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 667.00 | 368 667.00 | | 368 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 336.00 | 27 336.00 | | 27 336.00 |
DG Autres réserves | 472 610.00 | 556 158.00 | | 472 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 579.00 | -83 548.00 | | -78 579.00 |
DL TOTAL (I) | 790 035.00 | 868 613.00 | | 790 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 124.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 005.00 | 72 598.00 | | 78 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 677.00 | 246 764.00 | | 238 677.00 |
EA Autres dettes | 51 987.00 | 35 631.00 | | 51 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 902.00 | 555 350.00 | | 568 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 937.00 | 1 423 963.00 | | 1 358 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 511.00 | 355 350.00 | | 402 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 259.00 | | 12 349.00 | 568 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 166.00 | 563 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 166.00 | 206 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 286.00 | | | 356 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 523.00 | | 12 349.00 | 211 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 964.00 | 11 980.00 | 13 778.00 | 167 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | 97.00 | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 167.00 | 11 883.00 | 13 778.00 | 167 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 786.00 | | 12 500.00 | 51 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 786.00 | | 12 500.00 | 51 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 786.00 | | 12 500.00 | 51 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 005.00 | 78 005.00 | | 78 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 150.00 | 46 150.00 | | 46 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 972.00 | 66 972.00 | | 66 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 987.00 | 51 987.00 | | 51 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 319 260.00 | 319 260.00 | | 319 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 805.00 | 201 805.00 | | 201 805.00 |
VB T. V. A. | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 33 609.00 | 166 391.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 943.00 | 574 943.00 | | 574 943.00 |
VW T.V.A. | 123 311.00 | 123 311.00 | | 123 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 902.00 | 402 511.00 | 166 391.00 | 568 902.00 |