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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 708.00 | 6 686.00 | 21.00 | 6 708.00 |
AP Constructions | 842 686.00 | 701 234.00 | 141 452.00 | 842 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 794.00 | 89 122.00 | 4 673.00 | 93 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 556.00 | 601 087.00 | 92 469.00 | 693 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 459.00 | 1 398 129.00 | 474 330.00 | 1 872 459.00 |
BT Marchandises | 859 072.00 | 90 460.00 | 768 612.00 | 859 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 412.00 | 2 366.00 | 70 046.00 | 72 412.00 |
BZ Autres créances | 123 170.00 | | 123 170.00 | 123 170.00 |
CF Disponibilités | 1 150 360.00 | | 1 150 360.00 | 1 150 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 170.00 | 92 826.00 | 2 127 344.00 | 2 220 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 092 629.00 | 1 490 955.00 | 2 601 674.00 | 4 092 629.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
CU Autres participations | 235 644.00 | | 235 644.00 | 235 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 606.00 | 157 606.00 | | 157 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
DG Autres réserves | 780 111.00 | 660 185.00 | | 780 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 667.00 | 319 925.00 | | 431 667.00 |
DK Provisions réglementées | 28 222.00 | 28 222.00 | | 28 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 019.00 | 1 187 352.00 | | 1 419 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 477.00 | 691 438.00 | | 206 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 669.00 | 455 159.00 | | 301 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 809.00 | 10 371.00 | | 6 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 715.00 | 261 245.00 | | 367 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 491.00 | 273 313.00 | | 294 491.00 |
EA Autres dettes | 5 494.00 | 47 041.00 | | 5 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 654.00 | 1 738 567.00 | | 1 182 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 674.00 | 2 925 920.00 | | 2 601 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 026.00 | 1 612 105.00 | | 1 065 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 874.00 | 1 930.00 | | 1 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 178 332.00 | |
FD Production vendue biens | | | 961.00 | |
FG Production vendue services | | | 24 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 204 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 366 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 948 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 484.00 | |
GE Autres charges | | | 3 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 799 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 307.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 506.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 506.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 461.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 494.00 | 125 362.00 | | 156 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 390 501.00 | 4 601 350.00 | | 5 390 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 958 834.00 | 4 281 425.00 | | 4 958 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 667.00 | 319 925.00 | | 431 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 213.00 | | 3 246.00 | 1 869 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 872 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 630 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 626 791.00 | | 3 246.00 | 1 626 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 714.00 | | | 235 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 867.00 | 72 262.00 | | 1 325 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 479.00 | 207.00 | | 6 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319 388.00 | 72 055.00 | | 1 319 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 222.00 | | | 28 222.00 |
6N Sur stocks et en cours | 124 454.00 | 90 460.00 | 124 454.00 | 124 454.00 |
6T Sur comptes clients | 343.00 | 2 024.00 | | 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 797.00 | 92 484.00 | 124 454.00 | 124 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 715.00 | 367 715.00 | | 367 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 491.00 | 294 491.00 | | 294 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 728.00 | 64 728.00 | | 64 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 72 412.00 | 69 750.00 | 2 662.00 | 72 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 603.00 | 93 784.00 | 110 819.00 | 204 603.00 |
VI Groupe et associés | 242 384.00 | 242 384.00 | | 242 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484 905.00 | | | 484 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 170.00 | 123 170.00 | | 123 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 849.00 | 205 117.00 | 2 732.00 | 207 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 845.00 | 1 065 026.00 | 110 819.00 | 1 175 845.00 |