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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 117 616.00 | 116 536.00 | 1 081.00 | 117 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 947.00 | 119 051.00 | 36 895.00 | 155 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 280.00 | | 171 280.00 | 171 280.00 |
CF Disponibilités | 186 426.00 | | 186 426.00 | 186 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 177.00 | | 358 177.00 | 358 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 123.00 | 119 051.00 | 395 072.00 | 514 123.00 |
CU Autres participations | 35 815.00 | | 35 815.00 | 35 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 238 488.00 | 238 488.00 | | 238 488.00 |
DH Report à nouveau | -58 539.00 | -44 363.00 | | -58 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 063.00 | -14 177.00 | | 40 063.00 |
DL TOTAL (I) | 330 011.00 | 289 949.00 | | 330 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 431.00 | 64 131.00 | | 64 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480.00 | 196.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 061.00 | 64 327.00 | | 65 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 072.00 | 354 275.00 | | 395 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 061.00 | 64 327.00 | | 65 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 094.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85.00 | | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 907.00 | | | 122 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 907.00 | 90.00 | | 122 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 093.00 | -90.00 | | 52 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 173.00 | 7 844.00 | | 183 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 110.00 | 22 020.00 | | 143 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 063.00 | -14 177.00 | | 40 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 685.00 | | | 396 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 738.00 | 155 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 738.00 | 120 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 870.00 | | | 360 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 815.00 | | | 35 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 461.00 | 12 422.00 | 117 831.00 | 224 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 461.00 | 12 422.00 | 117 831.00 | 224 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 63 631.00 | 63 631.00 | | 63 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 061.00 | 65 061.00 | | 65 061.00 |