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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 003.00 | 18 814.00 | 189.00 | 19 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 792.00 | 50 347.00 | 1 445.00 | 51 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 871.00 | 71 851.00 | 119 020.00 | 190 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 946.00 | | 66 946.00 | 66 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 005.00 | | 164 005.00 | 164 005.00 |
BZ Autres créances | 424 802.00 | | 424 802.00 | 424 802.00 |
CF Disponibilités | 81 995.00 | | 81 995.00 | 81 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 714.00 | | 744 714.00 | 744 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 585.00 | 71 851.00 | 863 734.00 | 935 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 437 000.00 | | | 437 000.00 |
DH Report à nouveau | 632.00 | | | 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 875.00 | | | 33 875.00 |
DL TOTAL (I) | 479 892.00 | | | 479 892.00 |
DP Provisions pour risques | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 462.00 | | | 177 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 195.00 | | | 127 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 490.00 | | | 40 490.00 |
EA Autres dettes | 29 208.00 | | | 29 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 216.00 | | | 381 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 734.00 | | | 863 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 699.00 | | | 242 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436.00 | | | 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 130.00 | 1 721.00 | | 70 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 440.00 | 1 721.00 | | 67 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 194.00 | 127 194.00 | | 127 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 490.00 | 40 490.00 | | 40 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 207.00 | 29 207.00 | | 29 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 461.00 | 40 038.00 | 137 423.00 | 177 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593 821.00 | 593 821.00 | | 593 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 821.00 | 593 821.00 | | 593 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 215.00 | 243 792.00 | 137 423.00 | 381 215.00 |