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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 506.00 | 13 226.00 | 1 280.00 | 14 506.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AP Constructions | 123 425.00 | 122 418.00 | 1 008.00 | 123 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 854.00 | 52 739.00 | 2 115.00 | 54 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 827.00 | 363 725.00 | 80 101.00 | 443 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 669.00 | 552 107.00 | 118 561.00 | 670 669.00 |
BT Marchandises | 199 433.00 | | 199 433.00 | 199 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479 134.00 | 150 155.00 | 1 328 980.00 | 1 479 134.00 |
BZ Autres créances | 28 459.00 | | 28 459.00 | 28 459.00 |
CF Disponibilités | 15 338.00 | | 15 338.00 | 15 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 250.00 | 150 155.00 | 1 578 096.00 | 1 728 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 919.00 | 702 262.00 | 1 696 657.00 | 2 398 919.00 |
CU Autres participations | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 643 369.00 | 643 214.00 | | 643 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 391.00 | 71 155.00 | | 96 391.00 |
DL TOTAL (I) | 783 760.00 | 758 369.00 | | 783 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 082.00 | 174 081.00 | | 314 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 632.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 841.00 | 310 584.00 | | 431 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 974.00 | 260 712.00 | | 166 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 897.00 | 770 009.00 | | 912 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 657.00 | 1 528 378.00 | | 1 696 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 315.00 | 743 800.00 | | 903 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 872.00 | 126 327.00 | | 27 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 647 757.00 | | 5 647 757.00 | 5 647 757.00 |
FG Production vendue services | 56 455.00 | | 56 455.00 | 56 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 704 212.00 | | 5 704 212.00 | 5 704 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 786 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 710 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 155.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 672 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 254.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 726.00 | 10 197.00 | | 10 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 27 780.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 27 780.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | 9 706.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 9 706.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111.00 | 18 074.00 | | 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 603.00 | 20 788.00 | | 30 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 800 353.00 | 5 773 886.00 | | 5 800 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 703 962.00 | 5 702 731.00 | | 5 703 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 391.00 | 71 155.00 | | 96 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 478.00 | 41 009.00 | 15 380.00 | 526 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 607.00 | 419.00 | 1 800.00 | 14 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 872.00 | 40 590.00 | 13 580.00 | 511 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 841.00 | 431 841.00 | | 431 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 974.00 | 166 974.00 | | 166 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 082.00 | 304 500.00 | 9 582.00 | 314 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 513 480.00 | 1 513 480.00 | | 1 513 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 480.00 | 1 513 480.00 | | 1 513 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 897.00 | 903 315.00 | 9 582.00 | 912 897.00 |