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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AH Fonds commercial | 189 750.00 | | 189 750.00 | 189 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 581.00 | 22 331.00 | 2 250.00 | 24 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 814.00 | 17 634.00 | 4 180.00 | 21 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 182.00 | 40 346.00 | 196 836.00 | 237 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BN En cours de production de biens | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 113.00 | | 62 113.00 | 62 113.00 |
BZ Autres créances | 18 819.00 | | 18 819.00 | 18 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 561 155.00 | 3 579.00 | 4 557 577.00 | 4 561 155.00 |
CF Disponibilités | 1 123 110.00 | | 1 123 110.00 | 1 123 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 778 031.00 | 3 579.00 | 5 774 452.00 | 5 778 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 015 213.00 | 43 924.00 | 5 971 288.00 | 6 015 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 086 465.00 | 4 921 543.00 | | 5 086 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 929.00 | 164 922.00 | | 65 929.00 |
DL TOTAL (I) | 5 160 778.00 | 5 094 849.00 | | 5 160 778.00 |
DP Provisions pour risques | 57 542.00 | 49 842.00 | | 57 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 542.00 | 49 842.00 | | 57 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 582.00 | 533 001.00 | | 572 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 619.00 | 99 734.00 | | 67 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 595.00 | 61 377.00 | | 106 595.00 |
EA Autres dettes | 5 367.00 | 4 921.00 | | 5 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 806.00 | 16 720.00 | | 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 968.00 | 715 753.00 | | 752 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 971 288.00 | 5 860 445.00 | | 5 971 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 968.00 | 715 753.00 | | 752 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 182.00 | | | 237 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 131.00 | | | 190 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 395.00 | | | 46 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656.00 | | | 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 153.00 | 2 193.00 | | 38 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 772.00 | 2 193.00 | | 37 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 842.00 | 17 100.00 | 9 400.00 | 49 842.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 96 288.00 | 3 579.00 | 96 288.00 | 96 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 288.00 | 3 579.00 | 96 288.00 | 96 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 131.00 | 20 679.00 | 105 688.00 | 146 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 100.00 | 9 400.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 579.00 | 96 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 619.00 | 67 619.00 | | 67 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 135.00 | 66 135.00 | | 66 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UX Autres créances clients | 62 113.00 | | | 62 113.00 |
VB T. V. A. | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VI Groupe et associés | 572 582.00 | 572 582.00 | | 572 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
VP Divers | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 265.00 | 84 265.00 | | 84 265.00 |
VW T.V.A. | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 968.00 | 752 968.00 | | 752 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 503.00 | 8 428.00 | | 9 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 581.00 | 13 270.00 | | 17 581.00 |
ST Autres comptes | 68 750.00 | 100 902.00 | | 68 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 662.00 | 32 888.00 | | 24 662.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 74 941.00 | 41 090.00 | | 74 941.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 390.00 | 37 914.00 | | 20 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | 3 096.00 | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 766.00 | 11 524.00 | | 9 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 159.00 | | | 95 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 938.00 | | | 50 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 324.00 | 226 064.00 | | 206 324.00 |