| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 369.00 | | 33 369.00 | 33 369.00 |
BZ Autres créances | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
CF Disponibilités | 301 846.00 | | 301 846.00 | 301 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 343 303.00 | | 343 303.00 | 343 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 915.00 | | 343 915.00 | 343 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 148 850.00 | 148 850.00 | | 148 850.00 |
DH Report à nouveau | 140 477.00 | 168 432.00 | | 140 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 776.00 | -27 955.00 | | 2 776.00 |
DL TOTAL (I) | 314 103.00 | 311 328.00 | | 314 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 575.00 | 2 436.00 | | 2 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 670.00 | 4 686.00 | | 2 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 372.00 | 6 753.00 | | 16 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 195.00 | 21 658.00 | | 8 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 811.00 | 35 533.00 | | 29 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 915.00 | 346 860.00 | | 343 915.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 169 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 169 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401.00 | | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 164.00 | 145 977.00 | | 169 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 388.00 | 174 371.00 | | 166 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 776.00 | -28 395.00 | | 2 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 220.00 | 687.00 | | 4 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 220.00 | 687.00 | | 4 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
UX Autres créances clients | 33 369.00 | 33 369.00 | | 33 369.00 |
VB T. V. A. | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VI Groupe et associés | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 151.00 | 41 151.00 | | 41 151.00 |
VW T.V.A. | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 811.00 | 27 237.00 | 2 575.00 | 29 811.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |