| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 250.00 | 9 954.00 | 11 296.00 | 21 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 084 281.00 | 2 202 911.00 | 1 881 370.00 | 4 084 281.00 |
AH Fonds commercial | 20 354 727.00 | 835 822.00 | 19 518 905.00 | 20 354 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 587.00 | | 58 587.00 | 58 587.00 |
AN Terrains | 254 122.00 | 41 888.00 | 212 234.00 | 254 122.00 |
AP Constructions | 6 683 332.00 | 5 339 628.00 | 1 343 704.00 | 6 683 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 642 989.00 | 9 708 064.00 | 934 925.00 | 10 642 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 983 263.00 | 2 604 777.00 | 378 486.00 | 2 983 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 338 674.00 | | 338 674.00 | 338 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 109.00 | | 90 109.00 | 90 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 588 100.00 | 21 051 804.00 | 27 536 296.00 | 48 588 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 994 378.00 | 339 807.00 | 5 654 571.00 | 5 994 378.00 |
BN En cours de production de biens | 18 863.00 | | 18 863.00 | 18 863.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 747 164.00 | 184 846.00 | 2 562 317.00 | 2 747 164.00 |
BT Marchandises | 1 307 331.00 | 57 660.00 | 1 249 671.00 | 1 307 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300 455.00 | | 300 455.00 | 300 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 500 975.00 | 329 221.00 | 13 171 754.00 | 13 500 975.00 |
BZ Autres créances | 7 309 204.00 | | 7 309 204.00 | 7 309 204.00 |
CF Disponibilités | 4 651 802.00 | | 4 651 802.00 | 4 651 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351 034.00 | | 351 034.00 | 351 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 181 205.00 | 911 535.00 | 35 269 670.00 | 36 181 205.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 100 978.00 | | 100 978.00 | 100 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 870 282.00 | 21 963 339.00 | 62 906 944.00 | 84 870 282.00 |
CU Autres participations | 2 620 579.00 | | 2 620 579.00 | 2 620 579.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 456 189.00 | 308 760.00 | 147 429.00 | 456 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 992 050.00 | 11 992 050.00 | | 11 992 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 884 417.00 | 857 761.00 | | 884 417.00 |
DG Autres réserves | 14 750 992.00 | 14 244 528.00 | | 14 750 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 367 252.00 | 533 120.00 | | 2 367 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 167 818.00 | 1 025 951.00 | | 1 167 818.00 |
DK Provisions réglementées | 509 917.00 | 454 017.00 | | 509 917.00 |
DL TOTAL (I) | 31 672 446.00 | 29 107 427.00 | | 31 672 446.00 |
DP Provisions pour risques | 284 046.00 | 377 078.00 | | 284 046.00 |
DQ Provisions pour charges | 537 927.00 | 560 145.00 | | 537 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 821 973.00 | 937 223.00 | | 821 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 948 386.00 | 9 298 575.00 | | 8 948 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 329 572.00 | 4 158 461.00 | | 3 329 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 182 253.00 | 1 194 477.00 | | 3 182 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 323 782.00 | 4 917 356.00 | | 9 323 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 296 331.00 | 4 453 709.00 | | 5 296 331.00 |
EA Autres dettes | | 4 780 493.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 202.00 | 18 247.00 | | 207 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 287 529.00 | 28 821 318.00 | | 30 287 529.00 |
ED (V) | 124 996.00 | 40 959.00 | | 124 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 906 944.00 | 58 906 927.00 | | 62 906 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 329 572.00 | | | 3 329 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 834 531.00 | 1 947 712.00 | 3 782 243.00 | 1 834 531.00 |
FD Production vendue biens | 24 430 991.00 | 25 938 251.00 | 50 369 243.00 | 24 430 991.00 |
FG Production vendue services | 2 037 503.00 | 2 163 206.00 | 4 200 709.00 | 2 037 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 303 026.00 | 30 049 169.00 | 58 352 195.00 | 28 303 026.00 |
FM Production stockée | | | -153 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 763 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 459 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 426 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 161 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -573 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 981 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 425 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 421 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 099 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 052 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 174 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 334 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 152 080.00 | |
GE Autres charges | | | 559 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 552 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 873 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 654 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GN Différences positives de change | | | 303 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 958 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254 694.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 603 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 477 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 433 486.00 | 634 832.00 | | 433 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 153.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433 486.00 | 686 985.00 | | 433 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 360.00 | 524 250.00 | | 191 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 985.00 | 338.00 | | 11 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 900.00 | 57 083.00 | | 55 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 244.00 | 581 671.00 | | 259 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 242.00 | 105 314.00 | | 174 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -715 397.00 | -710 817.00 | | -715 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 818 212.00 | 50 790 695.00 | | 61 818 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 450 961.00 | 50 257 575.00 | | 59 450 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 367 252.00 | 533 120.00 | | 2 367 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 080 069.00 | | 2 871 210.00 | 47 080 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 416 939.00 | | 60 500.00 | 416 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 084.00 | 2 710 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 230 361.00 | 132 817.00 | 48 588 100.00 | 1 230 361.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 477 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 497 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 361.00 | 111 733.00 | 20 902 379.00 | 1 230 361.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 618 763.00 | | 878 832.00 | 23 618 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 320 962.00 | | 1 923 512.00 | 20 320 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 723 406.00 | | 8 366.00 | 2 723 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 252 068.00 | 1 075 648.00 | 111 733.00 | 19 252 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 097 988.00 | 423 638.00 | | 2 097 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 154 080.00 | 652 010.00 | 111 733.00 | 17 154 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 454 017.00 | 55 900.00 | | 454 017.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 937 223.00 | 547.00 | 115 797.00 | 937 223.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
6N Sur stocks et en cours | 441 088.00 | 141 226.00 | | 441 088.00 |
6T Sur comptes clients | 409 820.00 | | 80 600.00 | 409 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 957 623.00 | 141 226.00 | 80 600.00 | 957 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 348 863.00 | 197 672.00 | 196 396.00 | 2 348 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 323 782.00 | 9 323 782.00 | | 9 323 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 502 446.00 | 1 502 446.00 | | 1 502 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 184 568.00 | 3 184 568.00 | | 3 184 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 859.00 | 34 859.00 | | 34 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 202.00 | 207 202.00 | | 207 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 109.00 | | 90 109.00 | 90 109.00 |
UX Autres créances clients | 13 466 697.00 | 13 466 697.00 | | 13 466 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279 409.00 | 279 409.00 | | 279 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 278.00 | | 34 278.00 | 34 278.00 |
VB T. V. A. | 1 383 028.00 | 1 383 028.00 | | 1 383 028.00 |
VC Groupe et associés | 204 229.00 | 204 229.00 | | 204 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 948 389.00 | 1 533 507.00 | 7 414 882.00 | 8 948 389.00 |
VI Groupe et associés | 3 325 506.00 | 3 325 506.00 | | 3 325 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 663 814.00 | 3 663 814.00 | | 3 663 814.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VP Divers | 884 463.00 | 884 463.00 | | 884 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 057.00 | 232 057.00 | | 232 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889 243.00 | 889 243.00 | | 889 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 034.00 | 351 034.00 | | 351 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 251 321.00 | 21 126 935.00 | 124 386.00 | 21 251 321.00 |
VW T.V.A. | 342 401.00 | 342 401.00 | | 342 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 105 276.00 | 19 686 328.00 | 7 418 948.00 | 27 105 276.00 |