| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 143 707.00 | 134 766.00 | 8 941.00 | 143 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 533.00 | 52 266.00 | 6 267.00 | 58 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 166.00 | 189 315.00 | 763 851.00 | 953 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 128.00 | | 130 128.00 | 130 128.00 |
BZ Autres créances | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CF Disponibilités | 49 645.00 | | 49 645.00 | 49 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 455.00 | | 184 455.00 | 184 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 621.00 | 189 315.00 | 948 306.00 | 1 137 621.00 |
CU Autres participations | 742 256.00 | | 742 256.00 | 742 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | | 374 592.00 | | |
DH Report à nouveau | -134 937.00 | | | -134 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 565.00 | -509 529.00 | | 625 565.00 |
DK Provisions réglementées | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DL TOTAL (I) | 751 314.00 | 125 749.00 | | 751 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 695.00 | 82 779.00 | | 32 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 694.00 | 701 220.00 | | 57 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 469.00 | 11 267.00 | | 16 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 614.00 | 69 311.00 | | 39 614.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | 260.00 | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 992.00 | 864 837.00 | | 196 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 306.00 | 990 586.00 | | 948 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 992.00 | 787 141.00 | | 196 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 141 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 605 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -584 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 634 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 628 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 848.00 | 7 935.00 | | 7 848.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 568.00 | 6 183.00 | | 1 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260.00 | 159 650.00 | | 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 605 183.00 | | | 605 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605 443.00 | 159 650.00 | | 605 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 439.00 | 7 965.00 | | 1 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 337.00 | 45 682.00 | | 23 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 776.00 | 53 647.00 | | 24 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 580 667.00 | 106 003.00 | | 580 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 90 514.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 300.00 | 577 217.00 | | 1 937 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 732.00 | 1 086 746.00 | | 1 311 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 568.00 | -509 529.00 | | 625 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 989.00 | 21 664.00 | | 1 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 800.00 | | 567 884.00 | 976 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 548 331.00 | | 742 484.00 | 548 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 548 331.00 | 43 189.00 | 953 163.00 | 548 331.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 189.00 | 210 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 315.00 | | 19 553.00 | 234 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742 485.00 | | 548 331.00 | 742 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 036.00 | 5 348.00 | 24 069.00 | 208 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 036.00 | 5 348.00 | 24 069.00 | 208 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
6T Sur comptes clients | 505 183.00 | | 605 183.00 | 505 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 605 183.00 | | 605 183.00 | 605 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 849 101.00 | | 605 183.00 | 849 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 605 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 335.00 | 31 335.00 | | 31 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UX Autres créances clients | 130 128.00 | 130 128.00 | | 130 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 695.00 | 32 695.00 | | 32 695.00 |
VI Groupe et associés | 57 694.00 | 57 694.00 | | 57 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 084.00 | | | 50 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 038.00 | 134 810.00 | 228.00 | 135 038.00 |
VW T.V.A. | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 992.00 | 146 992.00 | | 146 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 511.00 | | | 20 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 656.00 | | | 30 656.00 |
ST Autres comptes | 89 108.00 | | | 89 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 606.00 | | | 49 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 154.00 | | | 141 154.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |