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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
AH Fonds commercial | 387 069.00 | | 387 069.00 | 387 069.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 296.00 | 46 896.00 | 24 400.00 | 71 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 996.00 | 25 683.00 | 90 313.00 | 115 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 996.00 | | 84 996.00 | 84 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 810.00 | | 70 810.00 | 70 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 495.00 | 75 502.00 | 959 992.00 | 1 035 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 410.00 | | 506 410.00 | 506 410.00 |
BZ Autres créances | 178 674.00 | | 178 674.00 | 178 674.00 |
CF Disponibilités | 379 909.00 | | 379 909.00 | 379 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 862.00 | | 1 068 862.00 | 1 068 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 356.00 | 75 502.00 | 2 028 854.00 | 2 104 356.00 |
CU Autres participations | 293 420.00 | | 293 420.00 | 293 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 537 859.00 | | | 537 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 346.00 | | | 131 346.00 |
DL TOTAL (I) | 704 420.00 | | | 704 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 670.00 | | | 753 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 653.00 | | | 49 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 870.00 | | | 156 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 874.00 | | | 332 874.00 |
EA Autres dettes | 31 367.00 | | | 31 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 434.00 | | | 1 324 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 854.00 | | | 2 028 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 230.00 | | | 720 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 586.00 | 11 453.00 | 1 537.00 | 65 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 663.00 | 11 453.00 | 1 537.00 | 62 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 653.00 | 49 653.00 | | 49 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 870.00 | 156 870.00 | | 156 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 874.00 | 332 874.00 | | 332 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 367.00 | 31 367.00 | | 31 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 172.00 | | 72 172.00 | 72 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753 670.00 | 147 330.00 | 569 321.00 | 753 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685 328.00 | 688 953.00 | | 685 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 500.00 | 688 953.00 | 72 172.00 | 757 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 434.00 | 718 094.00 | 569 321.00 | 1 324 434.00 |