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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 912 699.00 | 651 351.00 | 261 347.00 | 912 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 448.00 | 460 403.00 | 2 045.00 | 462 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 602.00 | | 38 602.00 | 38 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 972.00 | 1 111 755.00 | 341 217.00 | 1 452 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 127.00 | | 432 127.00 | 432 127.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 353 992.00 | | 1 353 992.00 | 1 353 992.00 |
BT Marchandises | 37 510.00 | | 37 510.00 | 37 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 897.00 | | 807 897.00 | 807 897.00 |
BZ Autres créances | 1 905 054.00 | | 1 905 054.00 | 1 905 054.00 |
CF Disponibilités | 191 697.00 | | 191 697.00 | 191 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 754 577.00 | | 4 754 577.00 | 4 754 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 207 549.00 | 1 111 755.00 | 5 095 794.00 | 6 207 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 429.00 | | | 429.00 |
CU Autres participations | 38 794.00 | | 38 794.00 | 38 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 497.00 | 98 497.00 | | 98 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
DG Autres réserves | 2 553 449.00 | 2 553 449.00 | | 2 553 449.00 |
DH Report à nouveau | 953 595.00 | 983 699.00 | | 953 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 174.00 | -30 104.00 | | -216 174.00 |
DL TOTAL (I) | 3 399 216.00 | 3 615 390.00 | | 3 399 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 198.00 | 59 061.00 | | 300 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 656.00 | 2 038.00 | | 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 906.00 | 594 464.00 | | 1 230 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 005.00 | 86 119.00 | | 114 005.00 |
EA Autres dettes | 10 852.00 | 243 253.00 | | 10 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 368.00 | 11 608.00 | | 19 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 578.00 | 996 542.00 | | 1 696 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 095 794.00 | 4 611 932.00 | | 5 095 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 332.00 | | 1 640.00 | 1 451 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 452 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 912 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 911 059.00 | | 1 640.00 | 911 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 448.00 | | | 462 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 825.00 | | | 77 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 746.00 | 103 009.00 | | 1 008 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587 324.00 | 64 027.00 | | 587 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 422.00 | 38 982.00 | | 421 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 906.00 | 1 230 906.00 | | 1 230 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 139.00 | 30 139.00 | | 30 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 763.00 | 71 763.00 | | 71 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UX Autres créances clients | 807 897.00 | 807 897.00 | | 807 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VB T. V. A. | 249 403.00 | 249 403.00 | | 249 403.00 |
VC Groupe et associés | 1 469 563.00 | 1 469 563.00 | | 1 469 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 198.00 | 150 198.00 | | 150 198.00 |
VI Groupe et associés | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 585.00 | 141 585.00 | | 141 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 981.00 | 40 981.00 | | 40 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 739 680.00 | 2 739 680.00 | | 2 739 680.00 |
VW T.V.A. | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 922.00 | 1 545 922.00 | | 1 545 922.00 |