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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411 066.00 | 321 300.00 | 89 765.00 | 411 066.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
AP Constructions | 5 593.00 | 23.00 | 5 569.00 | 5 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 993 097.00 | 1 833 716.00 | 159 381.00 | 1 993 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 339.00 | 410 548.00 | 127 790.00 | 538 339.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 172 741.00 | | 172 741.00 | 172 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 758.00 | | 97 758.00 | 97 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 328 177.00 | 2 640 471.00 | 687 706.00 | 3 328 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 373 046.00 | | 1 373 046.00 | 1 373 046.00 |
BN En cours de production de biens | 446 256.00 | | 446 256.00 | 446 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 345 488.00 | 117 327.00 | 228 161.00 | 345 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 859.00 | 59 681.00 | 80 178.00 | 139 859.00 |
BZ Autres créances | 504 062.00 | | 504 062.00 | 504 062.00 |
CF Disponibilités | 38 480.00 | | 38 480.00 | 38 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 981.00 | | 111 981.00 | 111 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 959 175.00 | 177 008.00 | 2 782 166.00 | 2 959 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 287 353.00 | 2 817 479.00 | 3 469 873.00 | 6 287 353.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 568.00 | | | 71 568.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 74 882.00 | 74 882.00 | | 74 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 395 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 493 655.00 | 239 959.00 | | 493 655.00 |
DH Report à nouveau | -507 301.00 | -507 301.00 | | -507 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 952.00 | -141 303.00 | | 771 952.00 |
DL TOTAL (I) | 995 959.00 | 224 006.00 | | 995 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 222.00 | 577 901.00 | | 534 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 203.00 | 93 766.00 | | 84 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 198 598.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 997.00 | 1 774 812.00 | | 1 102 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 484.00 | 602 895.00 | | 456 484.00 |
EA Autres dettes | 296 006.00 | 56 042.00 | | 296 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 77 272.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 473 914.00 | 3 381 288.00 | | 2 473 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 469 873.00 | 3 605 295.00 | | 3 469 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 706 780.00 | | 685 675.00 | 4 706 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 882.00 | | | 74 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 471 884.00 | 270 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 369.00 | 2 039 908.00 | 3 328 177.00 | 24 369.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 298.00 | 441 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 369.00 | 1 521 725.00 | 2 541 214.00 | 24 369.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 919.00 | | 68 934.00 | 418 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 882 718.00 | | 204 591.00 | 3 882 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 259.00 | | 412 149.00 | 330 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 638 053.00 | 137 660.00 | 1 135 243.00 | 3 638 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 882.00 | | | 74 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 931.00 | 38 555.00 | 8 186.00 | 290 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 272 240.00 | 99 105.00 | 1 127 057.00 | 3 272 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 203.00 | 84 203.00 | | 84 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 998.00 | 1 102 998.00 | | 1 102 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 287.00 | 256 287.00 | | 256 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 222.00 | 143 222.00 | | 143 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 007.00 | 296 007.00 | | 296 007.00 |
UP Prêts | 172 741.00 | | 172 741.00 | 172 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 759.00 | | 97 759.00 | 97 759.00 |
UX Autres créances clients | 68 291.00 | 68 291.00 | | 68 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 569.00 | | 71 569.00 | 71 569.00 |
VB T. V. A. | 68 416.00 | 68 416.00 | | 68 416.00 |
VC Groupe et associés | 295 888.00 | 295 888.00 | | 295 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 984.00 | 215 984.00 | | 215 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 238.00 | 122 224.00 | 196 015.00 | 318 238.00 |
VP Divers | 94 510.00 | 94 510.00 | | 94 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 206.00 | 24 206.00 | | 24 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 918.00 | 33 918.00 | | 33 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 981.00 | 111 981.00 | | 111 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 404.00 | 684 335.00 | 342 069.00 | 1 026 404.00 |
VW T.V.A. | 32 768.00 | 32 768.00 | | 32 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 473 914.00 | 2 277 900.00 | 196 015.00 | 2 473 914.00 |