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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 748.00 | 32 754.00 | 1 995.00 | 34 748.00 |
AH Fonds commercial | 718 066.00 | | 718 066.00 | 718 066.00 |
AP Constructions | 113 974.00 | 76 907.00 | 37 067.00 | 113 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 197.00 | 81 723.00 | 37 474.00 | 119 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 222.00 | 191 384.00 | 804 838.00 | 996 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
BP En cours de production de services | 173 165.00 | 23 850.00 | 149 315.00 | 173 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 112.00 | 49 818.00 | 774 294.00 | 824 112.00 |
BZ Autres créances | 73 421.00 | | 73 421.00 | 73 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 425 651.00 | | 425 651.00 | 425 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 272.00 | | 32 272.00 | 32 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 593.00 | 73 669.00 | 1 597 924.00 | 1 671 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 815.00 | 265 052.00 | 2 402 762.00 | 2 667 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 390 952.00 | | | 390 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 674 553.00 | | | 674 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 764.00 | | | 101 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 269.00 | | | 1 497 269.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 150.00 | | | 120 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 150.00 | | | 120 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 799.00 | | | 36 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 472.00 | | | 71 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 533.00 | | | 396 533.00 |
EA Autres dettes | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 184.00 | | | 276 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 344.00 | | | 785 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 762.00 | | | 2 402 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 525.00 | | | 758 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 629.00 | | 13 519.00 | 984 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 926.00 | 996 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 926.00 | 233 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749 315.00 | | 3 500.00 | 749 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 078.00 | | 10 019.00 | 225 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 306.00 | 21 004.00 | 1 926.00 | 172 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 752.00 | 7 002.00 | | 25 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 554.00 | 14 002.00 | 1 926.00 | 146 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 481.00 | 10 588.00 | 2 919.00 | 112 481.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 076.00 | 23 850.00 | 29 076.00 | 29 076.00 |
6T Sur comptes clients | 41 866.00 | 26 844.00 | 18 892.00 | 41 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 942.00 | 50 694.00 | 47 967.00 | 70 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 423.00 | 61 282.00 | 50 886.00 | 183 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 282.00 | 50 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 472.00 | 71 472.00 | | 71 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 950.00 | 135 950.00 | | 135 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 300.00 | 90 300.00 | | 90 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 184.00 | 276 184.00 | | 276 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
UX Autres créances clients | 727 616.00 | 727 616.00 | | 727 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 496.00 | 96 496.00 | | 96 496.00 |
VB T. V. A. | 31 093.00 | 31 093.00 | | 31 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 799.00 | 9 980.00 | 26 819.00 | 36 799.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VP Divers | 23 158.00 | 23 158.00 | | 23 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 272.00 | 32 272.00 | | 32 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 041.00 | 929 805.00 | 10 237.00 | 940 041.00 |
VW T.V.A. | 151 134.00 | 151 134.00 | | 151 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 344.00 | 758 525.00 | 26 819.00 | 785 344.00 |