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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 132.00 | 1 454.00 | 104 679.00 | 106 132.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 761.00 | 21 193.00 | 1 568.00 | 22 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 229.00 | 206 489.00 | 91 740.00 | 298 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 972.00 | 229 136.00 | 228 836.00 | 457 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 782.00 | | 181 782.00 | 181 782.00 |
BZ Autres créances | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CF Disponibilités | 367 980.00 | | 367 980.00 | 367 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 302.00 | | 558 302.00 | 558 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 274.00 | 229 136.00 | 787 138.00 | 1 016 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 218 082.00 | 218 656.00 | | 218 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 248.00 | 115 425.00 | | 167 248.00 |
DL TOTAL (I) | 393 714.00 | 342 466.00 | | 393 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 279.00 | 55 804.00 | | 88 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 039.00 | 34 968.00 | | 72 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 948.00 | 14 525.00 | | 20 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 697.00 | 124 487.00 | | 188 697.00 |
EA Autres dettes | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 424.00 | 229 784.00 | | 393 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 138.00 | 572 251.00 | | 787 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 295.00 | 194 243.00 | | 338 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 133.00 | 28 003.00 | | 201 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 680.00 | 28 002.00 | | 199 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 697.00 | 188 697.00 | | 188 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 499.00 | 95 499.00 | | 95 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 279.00 | 33 150.00 | 55 129.00 | 88 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 844.00 | 189 844.00 | | 189 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 544.00 | 189 844.00 | 700.00 | 190 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 424.00 | 338 295.00 | 55 129.00 | 393 424.00 |