| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 532.00 | 57 791.00 | 3 740.00 | 61 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 725.00 | 14 073.00 | 1 651.00 | 15 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 109.00 | 23 676.00 | 1 432.00 | 25 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 370.00 | 160 774.00 | 16 596.00 | 177 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 174.00 | 54 996.00 | 508 178.00 | 563 174.00 |
BZ Autres créances | 427 498.00 | 252 199.00 | 175 299.00 | 427 498.00 |
CF Disponibilités | 148 163.00 | | 148 163.00 | 148 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 879.00 | 307 195.00 | 845 683.00 | 1 152 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 250.00 | 467 969.00 | 862 280.00 | 1 330 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 925.00 | | | 63 925.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 65 232.00 | 65 232.00 | | 65 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
DG Autres réserves | 248 802.00 | | | 248 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 024.00 | | | -57 024.00 |
DL TOTAL (I) | 228 670.00 | | | 228 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377.00 | | | 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 673.00 | | | 330 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 492.00 | | | 193 492.00 |
EA Autres dettes | 45 773.00 | | | 45 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 378.00 | | | 36 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 603.00 | | | 621 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 280.00 | | | 862 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 603.00 | | | 621 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | | | 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 427.00 | 1 130.00 | 86 558.00 | 85 427.00 |
FD Production vendue biens | 717 018.00 | | 717 018.00 | 717 018.00 |
FG Production vendue services | 1 266 091.00 | 1 650.00 | 1 267 741.00 | 1 266 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 068 537.00 | 2 780.00 | 2 071 317.00 | 2 068 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 790 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 024.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 243 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12.00 | | | 12.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 629.00 | | | 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 471.00 | | | -25 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 389.00 | | | 2 082 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 413.00 | | | 2 139 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 024.00 | | | -57 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 765.00 | | | 163 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 232.00 | | | 65 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 371.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 411.00 | | | 56 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 184.00 | | | 38 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 225.00 | 4 550.00 | | 156 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 232.00 | | | 65 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 411.00 | 1 381.00 | | 56 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 582.00 | 3 169.00 | | 34 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 982.00 | 5 024.00 | | 6 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 982.00 | 5 024.00 | | 6 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 024.00 | | |
UG ‐ Financières | | 243 625.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 673.00 | 330 673.00 | | 330 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 682.00 | 60 682.00 | | 60 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 378.00 | 36 378.00 | | 36 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 563 175.00 | | | 563 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VP Divers | 427 499.00 | | | 427 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 493.00 | 193 493.00 | | 193 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 766.00 | 927 341.00 | 73 425.00 | 1 000 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 604.00 | 621 604.00 | | 621 604.00 |